關鍵統計
關於Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
成立日期
2023年4月12日
結構
盧森堡 SICAV
J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2158769930
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府89.75%
ETF9.84%
現金0.41%
股票區域細分
亞洲38.63%
歐洲29.09%
拉丁美洲14.56%
北美10.30%
非洲7.43%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XEML上次的股息為0.67 EUR。 前一年, 發行人已支付0.67 EUR的股息, 顯示上漲0.91%。
XEML所管理的資產為16.12 M EUR。 過去一個月下跌了0.07%。
XEML資金流達到−22.17 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XEML會支付股息給持有者,股息收益率為4.69%。 上一期股息(2025年3月6日)金額為0.67 EUR。 股息為年支付。
XEML的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2023年4月12日上市,其管理風格為被動型。
XEML費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XEML跟著J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XEML投資於債券。
XEML在過去一個月價格已經下跌了−0.45%, 其年度績效下跌了−0.62%。 查看更多動態,請參閱XEML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.24% 並且在一年內上漲了4.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.24% 並且在一年內上漲了4.80%。
XEML以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。