XTRACKERS II USD OVNI RATE SWA UCITS ETFXTRACKERS II USD OVNI RATE SWA UCITS ETFXTRACKERS II USD OVNI RATE SWA UCITS ETF

XTRACKERS II USD OVNI RATE SWA UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪340.41 M‬EUR
資金流(1Y)
‪51.90 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪1.68 M‬
費用率
0.15%

關於XTRACKERS II USD OVNI RATE SWA UCITS ETF


發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
成立日期
2007年10月10日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.83%
其他類1.47%
現金−0.30%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向