關於Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C
成立日期
2008年1月15日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0322252924
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
零售業
股票103.31%
科技服務26.25%
金融15.53%
電子科技14.73%
零售業11.67%
耐用消費品6.57%
健康科技6.09%
非耐用消費品4.38%
消費者服務2.95%
運輸2.92%
生產製造2.05%
通訊2.01%
商業服務1.07%
非能源礦產0.85%
公用事業0.71%
工業服務0.65%
健康服務0.64%
配送服務0.53%
加工業0.38%
能源礦產0.00%
債券、現金及其他−3.31%
現金−3.31%
股票區域細分
北美99.77%
拉丁美洲0.23%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XFVT投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的27.12%,以及Finance,佔股票總數的16.05%。 資產主要位於North America區域。
XFVT主要持股為Tesla, Inc.和Palantir Technologies Inc. Class A,分別佔據了投資組合的6.79%和6.24%。
XFVT所管理的資產為225.67 M EUR。 過去一個月下跌了3.38%。
XFVT資金流達到−55.48 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XFVT不會支付股息。
XFVT的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2008年1月15日上市,其管理風格為被動型。
XFVT費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
XFVT跟著FTSE Vietnam Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XFVT投資於股票。
XFVT在過去一個月價格已經下跌了−0.15%, 其年度績效下跌了−6.44%。 查看更多動態,請參閱XFVT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.24% 並且在一年內已經下跌了−4.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.24% 並且在一年內已經下跌了−4.55%。
XFVT以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。