關於XTRACKERS GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF
成立日期
2023年9月12日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2641054551
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.99%
現金0.01%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XG01主要持股為Germany 0.5% 15-FEB-2026和Germany 1.0% 15-AUG-2025,分別佔據了投資組合的16.62%和15.26%。
XG01所管理的資產為709.19 M EUR。 過去一個月下跌了4.83%。
XG01資金流達到620.85 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XG01不會支付股息。
XG01的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2023年9月12日上市,其管理風格為被動型。
XG01跟著iBoxx EUR Germany 0-1 Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XG01投資於債券。
XG01在過去一個月價格已經上漲了0.19%, 其年度績效上漲了1.61%。 查看更多動態,請參閱XG01價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.16%, 三個月績效上漲了0.64% 並且在一年內上漲了3.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.16%, 三個月績效上漲了0.64% 並且在一年內上漲了3.14%。
XG01以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。