關鍵統計
關於Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF Distribution 1D
成立日期
2007年6月1日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0292096186
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
健康科技
股票100.98%
科技服務24.03%
金融14.04%
電子科技13.39%
健康科技12.25%
加工業9.01%
生產製造7.40%
零售業6.54%
非能源礦產5.50%
公用事業2.23%
運輸1.51%
配送服務0.94%
非耐用消費品0.88%
能源礦產0.70%
消費者服務0.69%
商業服務0.37%
耐用消費品0.34%
健康服務0.11%
工業服務0.07%
債券、現金及其他−0.98%
現金−0.98%
股票區域細分
北美74.24%
歐洲25.48%
中東0.21%
亞洲0.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XGSD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的24.26%,以及Finance,佔股票總數的14.18%。 資產主要位於North America區域。
XGSD主要持股為Apple Inc.和Alphabet Inc. Class C,分別佔據了投資組合的8.55%和7.90%。
XGSD上次的股息為0.38 EUR。 前一年, 發行人已支付0.37 EUR的股息, 顯示上漲2.07%。
XGSD所管理的資產為688.31 M EUR。 過去一個月上漲了1.85%。
XGSD資金流達到42.04 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XGSD會支付股息給持有者,股息收益率為5.16%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.38 EUR。 股息為年支付。
XGSD的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月1日上市,其管理風格為被動型。
XGSD費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
XGSD跟著STOXX Global Select Dividend 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XGSD投資於股票。
XGSD在過去一個月價格已經下跌了−0.57%, 其年度績效上漲了7.33%。 查看更多動態,請參閱XGSD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.76%, 三個月績效上漲了2.94% 並且在一年內上漲了12.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.76%, 三個月績效上漲了2.94% 並且在一年內上漲了12.09%。
XGSD以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。