Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF Distribution 1DXtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF Distribution 1DXtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF Distribution 1D

Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF Distribution 1D

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪688.31 M‬EUR
資金流(1Y)
‪42.04 M‬EUR
股息收益率(指示)
5.16%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪23.12 M‬
費用率
0.50%

關於Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF Distribution 1D


品牌
Xtrackers
成立日期
2007年6月1日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
STOXX Global Select Dividend 100
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0292096186

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
全球
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票
科技服務
金融
電子科技
健康科技
股票100.98%
科技服務24.03%
金融14.04%
電子科技13.39%
健康科技12.25%
加工業9.01%
生產製造7.40%
零售業6.54%
非能源礦產5.50%
公用事業2.23%
運輸1.51%
配送服務0.94%
非耐用消費品0.88%
能源礦產0.70%
消費者服務0.69%
商業服務0.37%
耐用消費品0.34%
健康服務0.11%
工業服務0.07%
債券、現金及其他−0.98%
現金−0.98%
股票區域細分
74%25%0.2%0.1%
北美74.24%
歐洲25.48%
中東0.21%
亞洲0.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XGSD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的24.26%,以及Finance,佔股票總數的14.18%。 資產主要位於North America區域。
XGSD主要持股為Apple Inc.Alphabet Inc. Class C,分別佔據了投資組合的8.55%和7.90%。
XGSD上次的股息為0.38 EUR。 前一年, 發行人已支付0.37 EUR的股息, 顯示上漲2.07%。
XGSD所管理的資產為‪688.31 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.85%。
XGSD資金流達到‪42.04 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XGSD會支付股息給持有者,股息收益率為5.16%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.38 EUR。 股息為年支付。
XGSD的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月1日上市,其管理風格為被動型。
XGSD費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
XGSD跟著STOXX Global Select Dividend 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XGSD投資於股票。
XGSD在過去一個月價格已經下跌了−0.57%, 其年度績效上漲了7.33%。 查看更多動態,請參閱XGSD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.76%, 三個月績效上漲了2.94% 並且在一年內上漲了12.09%。
XGSD以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。