關於INVESCO MATER S&P US SEL SEC UCITS ETF
成立日期
2009年12月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3XM3R14
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
加工業
非能源礦產
股票97.64%
加工業70.75%
非能源礦產24.70%
非耐用消費品2.19%
債券、現金及其他2.36%
其他類2.36%
現金0.00%
股票區域細分
北美76.25%
歐洲23.75%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XLBS投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的70.75%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的24.70%。 資產主要位於North America區域。
XLBS主要持股為Linde plc和Sherwin-Williams Company,分別佔據了投資組合的19.88%和8.83%。
XLBS所管理的資產為21.95 M EUR。 過去一個月上漲了1.74%。
XLBS資金流達到−1.13 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XLBS不會支付股息。
XLBS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2009年12月16日上市,其管理風格為被動型。
XLBS費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
XLBS跟著S&P Select Sector Capped 20% Materials Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XLBS投資於股票。
XLBS在過去一個月價格已經上漲了4.45%, 其年度績效下跌了−5.96%。 查看更多動態,請參閱XLBS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−4.93% 並且在一年內已經下跌了−6.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−4.93% 並且在一年內已經下跌了−6.05%。
XLBS以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。