關於Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation
成立日期
2024年9月25日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2673522830
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.64%
共同基金0.41%
現金−0.05%
股票區域細分
歐洲78.26%
北美18.89%
亞洲1.62%
大洋洲1.23%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
XM27主要持股為Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027和Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027，分別佔據了投資組合的0.88%和0.88%。
XM27所管理的資產為11.26 M EUR。 過去一個月上漲了141.68%。
XM27資金流達到11.10 M EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，XM27不會支付股息。
XM27的股票由Deutsche Bank AG發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2024年9月25日上市，其管理風格為被動型。
XM27費用比率為0.15%，這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
XM27跟著Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
XM27投資於債券。
XM27在過去一個月價格已經上漲了0.13%， 其年度績效上漲了3.25%。 查看更多動態，請參閱XM27價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.17%， 三個月績效上漲了0.52% 並且在一年內上漲了2.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.17%， 三個月績效上漲了0.52% 並且在一年內上漲了2.44%。
XM27以溢價(0.03%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。