關於XTRACKERS MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF
成立日期
2007年6月21日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0292107991
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
股票99.22%
科技服務25.24%
金融18.21%
健康科技9.73%
電子科技7.60%
消費者服務5.71%
非耐用消費品5.71%
零售業5.04%
生產製造4.24%
耐用消費品4.00%
通訊3.52%
加工業2.59%
商業服務2.54%
配送服務1.70%
非能源礦產1.56%
運輸1.39%
健康服務0.31%
公用事業0.15%
債券、現金及其他0.78%
現金0.78%
股票區域細分
北美85.00%
歐洲13.35%
亞洲1.65%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XMAS投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.24%,以及Finance,佔股票總數的18.21%。 資產主要位於North America區域。
XMAS主要持股為Microsoft Corporation和Johnson & Johnson,分別佔據了投資組合的4.89%和2.85%。
XMAS所管理的資產為243.42 M EUR。 過去一個月上漲了5.04%。
XMAS資金流達到−21.80 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XMAS不會支付股息。
XMAS的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月21日上市,其管理風格為被動型。
XMAS費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
XMAS跟著MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMAS投資於股票。
XMAS在過去一個月價格已經上漲了3.98%, 其年度績效上漲了10.26%。 查看更多動態,請參閱XMAS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.85%, 三個月績效下跌了−0.40% 並且在一年內上漲了10.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.85%, 三個月績效下跌了−0.40% 並且在一年內上漲了10.29%。
XMAS以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。