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XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.86 B‬EUR
資金流(1Y)
‪−53.01 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
‪27.10 M‬
費用率
0.15%

關於XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF


發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
成立日期
2007年1月8日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI USA
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
LU0274210672

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月22日
曝光類型
股票
金融
電子科技
科技服務
股票103.17%
金融22.34%
電子科技21.36%
科技服務18.86%
零售業7.59%
健康科技5.19%
能源礦產4.12%
健康服務2.59%
生產製造2.28%
商業服務2.14%
加工業1.96%
非耐用消費品1.96%
運輸1.94%
通訊1.74%
消費者服務1.73%
公用事業1.56%
工業服務0.95%
耐用消費品0.68%
非能源礦產0.64%
配送服務0.38%
債券、現金及其他−3.17%
現金−3.17%
股票區域細分
92%5%2%
北美92.48%
歐洲5.25%
中東2.27%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向