關於Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Accum-1C- USD
成立日期
2021年1月21日
結構
愛爾蘭 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BMFKG444
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
股票100.03%
科技服務33.65%
電子科技31.33%
零售業10.62%
健康科技5.02%
消費者服務4.37%
非耐用消費品2.89%
耐用消費品2.77%
生產製造1.83%
通訊1.65%
公用事業1.40%
加工業1.36%
商業服務1.24%
運輸1.10%
配送服務0.29%
能源礦產0.25%
工業服務0.23%
債券、現金及其他−0.03%
現金−0.03%
股票區域細分
北美96.09%
歐洲3.15%
拉丁美洲0.76%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XNAS投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的33.66%,以及Electronic Technology,佔股票總數的31.34%。 資產主要位於North America區域。
XNAS主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.69%和8.61%。
XNAS所管理的資產為1.28 B EUR。 過去一個月上漲了10.67%。
XNAS資金流達到522.41 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XNAS不會支付股息。
XNAS的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2021年1月21日上市,其管理風格為被動型。
XNAS費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
XNAS跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XNAS投資於股票。
XNAS在過去一個月價格已經上漲了6.63%, 其年度績效上漲了8.51%。 查看更多動態,請參閱XNAS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.87%, 三個月績效上漲了7.59% 並且在一年內上漲了8.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.87%, 三個月績效上漲了7.59% 並且在一年內上漲了8.98%。
XNAS以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。