關於Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D Hedged EUR
成立日期
2017年7月31日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00BD4DXB77
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府94.09%
企業5.80%
共同基金0.06%
現金0.04%
股票區域細分
拉丁美洲39.45%
中東27.31%
歐洲16.83%
亞洲10.12%
非洲3.29%
北美2.99%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XQUE投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的94.09%,以及Corporate,佔股票總數的5.80%。 資產主要位於Latin America區域。
XQUE主要持股為Government of Qatar 5.103% 23-APR-2048和Government of Qatar 4.817% 14-MAR-2049,分別佔據了投資組合的1.15%和1.07%。
XQUE上次的股息為0.21 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.20 EUR的股息, 顯示上漲7.61%。
XQUE所管理的資產為130.52 M EUR。 過去一個月上漲了1.00%。
XQUE資金流達到5.24 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XQUE會支付股息給持有者,股息收益率為4.85%。 上一期股息(2025年3月6日)金額為0.21 EUR。 股息為每半年支付。
XQUE的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2017年7月31日上市,其管理風格為被動型。
XQUE費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
XQUE跟著Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XQUE投資於債券。
XQUE在過去一個月價格已經上漲了1.82%, 其年度績效下跌了−0.62%。 查看更多動態,請參閱XQUE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.26% 並且在一年內上漲了4.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.26% 並且在一年內上漲了4.47%。
XQUE以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。