關於Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
成立日期
2025年8月20日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU1109941689
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.94%
共同基金0.03%
現金0.03%
股票區域細分
歐洲87.00%
北美9.44%
亞洲3.56%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
XRTM主要持股為Mundys S.p.A. 1.875% 13-JUL-2027和Verisure Holding AB 3.25% 15-FEB-2027，分別佔據了投資組合的3.06%和3.04%。
XRTM所管理的資產為5.21 M EUR。 過去一個月上漲了5.11 K%。
XRTM資金流達到5.10 M EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，XRTM不會支付股息。
XRTM的股票由Deutsche Bank AG發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2025年8月20日上市，其管理風格為被動型。
XRTM費用比率為0.30%，這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
XRTM投資於債券。
XRTM以溢價(0.56%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。