XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR HXTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR HXTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR H

XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR H

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪137.85 M‬EUR
資金流(1Y)
‪98.88 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪15.48 M‬
費用率
0.20%

關於XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR H


品牌
Xtrackers
成立日期
2021年9月22日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
S&P 500
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2196472984

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
金融
健康科技
股票100.46%
科技服務19.21%
電子科技19.02%
金融13.75%
健康科技12.29%
零售業7.79%
耐用消費品5.19%
消費者服務5.10%
生產製造3.88%
能源礦產2.73%
非耐用消費品2.38%
運輸1.53%
通訊1.41%
商業服務1.12%
非能源礦產1.12%
健康服務1.07%
加工業1.03%
公用事業0.76%
工業服務0.43%
配送服務0.19%
債券、現金及其他−0.46%
現金−0.46%
股票區域細分
0.2%0.5%85%10%0.3%2%
北美85.58%
歐洲10.96%
亞洲2.53%
拉丁美洲0.46%
中東0.28%
大洋洲0.19%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XS5E投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的19.30%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.11%。 資產主要位於North America區域。
XS5E主要持股為Apple Inc.Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.45%和5.46%。
XS5E所管理的資產為‪137.85 M‬ EUR。 過去一個月下跌了1.41%。
XS5E資金流達到‪98.88 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XS5E不會支付股息。
XS5E的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2021年9月22日上市,其管理風格為被動型。
XS5E費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
XS5E跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XS5E投資於股票。
XS5E在過去一個月價格已經上漲了7.06%, 其年度績效上漲了11.37%。 查看更多動態,請參閱XS5E價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.50%, 三個月績效上漲了2.88% 並且在一年內上漲了11.67%。
XS5E以溢價(1.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。