關於Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged
成立日期
2021年9月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2196472984
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
健康科技
金融
股票101.13%
科技服務21.31%
電子科技19.84%
健康科技12.02%
金融11.50%
零售業8.62%
消費者服務5.32%
耐用消費品3.21%
生產製造2.96%
非耐用消費品2.75%
加工業2.13%
公用事業2.13%
非能源礦產1.82%
商業服務1.27%
運輸1.25%
健康服務1.08%
工業服務1.07%
能源礦產1.06%
通訊0.39%
配送服務0.27%
債券、現金及其他−1.13%
現金−1.13%
股票區域細分
北美84.29%
歐洲12.76%
拉丁美洲1.34%
亞洲0.71%
中東0.67%
非洲0.19%
大洋洲0.04%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XS5E投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.55%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.06%。 資產主要位於North America區域。
XS5E主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.61%和6.64%。
XS5E所管理的資產為196.22 M EUR。 過去一個月上漲了6.56%。
XS5E資金流達到135.28 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XS5E不會支付股息。
XS5E的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2021年9月22日上市,其管理風格為被動型。
XS5E費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
XS5E跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XS5E投資於股票。
XS5E在過去一個月價格已經上漲了1.00%, 其年度績效上漲了14.17%。 查看更多動態,請參閱XS5E價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.29%, 三個月績效上漲了9.53% 並且在一年內上漲了14.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.29%, 三個月績效上漲了9.53% 並且在一年內上漲了14.48%。
XS5E以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。