關於XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR H
成立日期
2021年9月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2196472984
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
健康科技
股票100.46%
科技服務19.21%
電子科技19.02%
金融13.75%
健康科技12.29%
零售業7.79%
耐用消費品5.19%
消費者服務5.10%
生產製造3.88%
能源礦產2.73%
非耐用消費品2.38%
運輸1.53%
通訊1.41%
商業服務1.12%
非能源礦產1.12%
健康服務1.07%
加工業1.03%
公用事業0.76%
工業服務0.43%
配送服務0.19%
債券、現金及其他−0.46%
現金−0.46%
股票區域細分
北美85.58%
歐洲10.96%
亞洲2.53%
拉丁美洲0.46%
中東0.28%
大洋洲0.19%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XS5E投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的19.30%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.11%。 資產主要位於North America區域。
XS5E主要持股為Apple Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.45%和5.46%。
XS5E所管理的資產為137.85 M EUR。 過去一個月下跌了1.41%。
XS5E資金流達到98.88 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XS5E不會支付股息。
XS5E的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2021年9月22日上市,其管理風格為被動型。
XS5E費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
XS5E跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XS5E投資於股票。
XS5E在過去一個月價格已經上漲了7.06%, 其年度績效上漲了11.37%。 查看更多動態,請參閱XS5E價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.50%, 三個月績效上漲了2.88% 並且在一年內上漲了11.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.50%, 三個月績效上漲了2.88% 並且在一年內上漲了11.67%。
XS5E以溢價(1.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。