關於XTRACKERS S&P GLOB INFRAS SWAP UCITS ETF
成立日期
2008年1月15日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0322253229
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
科技服務
電子科技
非耐用消費品
股票99.71%
金融15.05%
健康科技14.09%
科技服務12.72%
電子科技10.79%
非耐用消費品10.21%
零售業8.19%
生產製造6.94%
耐用消費品6.51%
消費者服務6.47%
健康服務4.31%
通訊2.41%
能源礦產1.96%
配送服務0.05%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
股票區域細分
北美85.77%
歐洲14.23%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSGI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.05%,以及Health Technology,佔股票總數的14.09%。 資產主要位於North America區域。
XSGI主要持股為Merck & Co., Inc.和Amer Sports, Inc.,分別佔據了投資組合的6.69%和6.26%。
XSGI所管理的資產為306.33 M EUR。 過去一個月上漲了5.18%。
XSGI資金流達到69.78 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XSGI不會支付股息。
XSGI的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2008年1月15日上市,其管理風格為被動型。
XSGI費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
XSGI跟著S&P Global Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSGI投資於股票。
XSGI在過去一個月價格已經上漲了2.68%, 其年度績效上漲了15.63%。 查看更多動態,請參閱XSGI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.72%, 三個月績效下跌了−0.03% 並且在一年內上漲了15.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.72%, 三個月績效下跌了−0.03% 並且在一年內上漲了15.47%。
XSGI以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。