XTRACKERS S&P GLOB INFRAS SWAP UCITS ETFXTRACKERS S&P GLOB INFRAS SWAP UCITS ETFXTRACKERS S&P GLOB INFRAS SWAP UCITS ETF

XTRACKERS S&P GLOB INFRAS SWAP UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪306.33 M‬EUR
資金流(1Y)
‪69.78 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪4.47 M‬
費用率
0.60%

關於XTRACKERS S&P GLOB INFRAS SWAP UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2008年1月15日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
S&P Global Infrastructure Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0322253229

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
多因素
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
科技服務
電子科技
非耐用消費品
股票99.71%
金融15.05%
健康科技14.09%
科技服務12.72%
電子科技10.79%
非耐用消費品10.21%
零售業8.19%
生產製造6.94%
耐用消費品6.51%
消費者服務6.47%
健康服務4.31%
通訊2.41%
能源礦產1.96%
配送服務0.05%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
股票區域細分
85%14%
北美85.77%
歐洲14.23%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XSGI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.05%,以及Health Technology,佔股票總數的14.09%。 資產主要位於North America區域。
XSGI主要持股為Merck & Co., Inc.Amer Sports, Inc.,分別佔據了投資組合的6.69%和6.26%。
XSGI所管理的資產為‪306.33 M‬ EUR。 過去一個月上漲了5.18%。
XSGI資金流達到‪69.78 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XSGI不會支付股息。
XSGI的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2008年1月15日上市,其管理風格為被動型。
XSGI費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
XSGI跟著S&P Global Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSGI投資於股票。
XSGI在過去一個月價格已經上漲了2.68%, 其年度績效上漲了15.63%。 查看更多動態,請參閱XSGI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.72%, 三個月績效下跌了−0.03% 並且在一年內上漲了15.47%。
XSGI以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。