關於Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C
成立日期
2008年1月15日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0322253229
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
零售業
非耐用消費品
股票100.97%
金融19.30%
科技服務17.92%
電子科技13.20%
零售業12.26%
非耐用消費品10.17%
生產製造6.76%
耐用消費品6.49%
消費者服務6.38%
健康科技4.89%
通訊2.39%
健康服務0.19%
配送服務0.05%
債券、現金及其他−0.97%
現金−0.97%
股票區域細分
北美87.04%
歐洲12.96%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSGI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.48%,以及Technology Services,佔股票總數的18.09%。 資產主要位於North America區域。
XSGI所管理的資產為312.97 M EUR。 過去一個月上漲了2.79%。
XSGI資金流達到72.67 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XSGI不會支付股息。
XSGI的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2008年1月15日上市,其管理風格為被動型。
XSGI費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
XSGI跟著S&P Global Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSGI投資於股票。
XSGI在過去一個月價格已經下跌了−0.23%, 其年度績效上漲了15.06%。 查看更多動態,請參閱XSGI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.44%, 三個月績效上漲了6.46% 並且在一年內上漲了15.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.44%, 三個月績效上漲了6.46% 並且在一年內上漲了15.62%。
XSGI以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。