關於Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C
成立日期
2010年3月26日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0490618542
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
健康科技
股票101.15%
金融17.58%
科技服務16.97%
電子科技14.21%
健康科技13.71%
零售業8.50%
消費者服務5.37%
耐用消費品4.82%
生產製造4.28%
能源礦產2.73%
非耐用消費品2.21%
加工業2.13%
運輸1.65%
通訊1.41%
非能源礦產1.16%
商業服務1.10%
公用事業1.05%
健康服務0.44%
工業服務0.44%
配送服務0.22%
債券、現金及其他−1.15%
現金−1.15%
股票區域細分
北美82.06%
歐洲12.71%
亞洲2.49%
中東2.12%
拉丁美洲0.44%
大洋洲0.18%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSPX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.78%,以及Technology Services,佔股票總數的17.16%。 資產主要位於North America區域。
XSPX主要持股為Apple Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.49%和5.99%。
XSPX所管理的資產為3.77 B EUR。 過去一個月上漲了2.14%。
XSPX資金流達到−1.34 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XSPX不會支付股息。
XSPX的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2010年3月26日上市,其管理風格為被動型。
XSPX費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
XSPX跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSPX投資於股票。
XSPX在過去一個月價格已經上漲了1.79%, 其年度績效上漲了7.13%。 查看更多動態,請參閱XSPX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.39%, 三個月績效上漲了3.27% 並且在一年內上漲了7.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.39%, 三個月績效上漲了3.27% 並且在一年內上漲了7.46%。
XSPX以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。