關鍵統計數據
關於Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
成立日期
2022年6月8日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147757
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
健康科技
股票101.13%
電子科技23.03%
科技服務19.21%
金融16.53%
健康科技13.08%
零售業5.84%
消費者服務3.21%
非耐用消費品3.11%
能源礦產3.10%
耐用消費品2.69%
生產製造2.02%
加工業1.55%
公用事業1.32%
商業服務1.23%
非能源礦產1.14%
工業服務0.94%
運輸0.89%
健康服務0.65%
配送服務0.38%
通訊0.07%
其他類0.00%
債券、現金及其他−1.13%
現金−1.13%
股票區域細分
北美87.16%
歐洲9.68%
中東1.98%
亞洲0.88%
大洋洲0.18%
拉丁美洲0.11%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSXD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.30%,以及Technology Services,佔股票總數的19.43%。 資產主要位於North America區域。
XSXD主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的6.45%和6.34%。
XSXD上次的股息為0.03 EUR。 上一季, 發行人已支付0.03 EUR的股息, 顯示下跌6.88%。
XSXD所管理的資產為5.17 B EUR。 過去一個月上漲了1.85%。
XSXD資金流達到515.60 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSXD會支付股息給持有者,股息收益率為1.05%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.03 EUR。 股息為季支付。
XSXD的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2022年6月8日上市,其管理風格為被動型。
XSXD費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
XSXD跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSXD投資於股票。
XSXD在過去一個月價格已經上漲了3.82%, 其年度績效上漲了6.23%。 查看更多動態,請參閱XSXD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.21%, 三個月績效上漲了17.20% 並且在一年內上漲了7.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.21%, 三個月績效上漲了17.20% 並且在一年內上漲了7.38%。
XSXD以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。