XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETFXTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETFXTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF

XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪4.38 B‬EUR
資金流(1Y)
‪1.20 B‬EUR
股息收益率(指示)
1.16%
資產淨值折價/溢價
−0.2%

關於XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF

發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
費用率
0.07%
成立日期
2022年6月8日
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
ISIN
LU2009147757

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月27日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
金融
健康科技
股票100.09%
電子科技20.54%
科技服務18.05%
金融15.30%
健康科技12.64%
零售業7.47%
生產製造4.10%
加工業3.83%
非耐用消費品3.50%
消費者服務2.89%
能源礦產2.65%
運輸2.46%
耐用消費品1.59%
商業服務1.42%
通訊1.04%
健康服務0.88%
公用事業0.74%
工業服務0.41%
配送服務0.29%
非能源礦產0.23%
債券、現金及其他−0.09%
現金−0.09%
股票區域細分
80%16%0.1%3%
北美80.29%
歐洲16.55%
亞洲3.02%
中東0.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向