關於Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD
成立日期
2020年9月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.69%
共同基金0.29%
現金0.03%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
XT01主要持股為United States Treasury Bills 0.0% 07-AUG-2025和United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025，分別佔據了投資組合的5.09%和5.08%。
XT01所管理的資產為306.64 M EUR。 過去一個月下跌了6.00%。
XT01資金流達到138.46 M EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，XT01不會支付股息。
XT01的股票由Deutsche Bank AG發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2020年9月3日上市，其管理風格為被動型。
XT01費用比率為0.07%，這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
XT01跟著FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
XT01投資於債券。
XT01在過去一個月價格已經下跌了−2.63%， 其年度績效下跌了−3.15%。 查看更多動態，請參閱XT01價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−2.58%， 三個月績效下跌了−5.21% 並且在一年內已經下跌了−2.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−2.58%， 三個月績效下跌了−5.21% 並且在一年內已經下跌了−2.83%。
XT01以溢價(0.17%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。