GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL UCITS ETFGLOBAL X S&P 500 COVERED CALL UCITS ETFGLOBAL X S&P 500 COVERED CALL UCITS ETF

GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪78.64 M‬EUR
資金流(1Y)
‪68.03 M‬EUR
股息收益率(指示)
12.01%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪5.40 M‬
費用率
0.45%

關於GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL UCITS ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2023年7月11日
追蹤指數
S&P 500
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
買權
地理
全球
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
電子科技
股票98.34%
金融24.62%
健康科技13.50%
非耐用消費品12.53%
電子科技10.24%
零售業9.54%
科技服務6.96%
通訊6.79%
工業服務6.48%
運輸6.24%
消費者服務0.83%
生產製造0.63%
債券、現金及其他1.66%
現金1.03%
其他類0.63%
股票區域細分
0.1%99%
北美99.86%
拉丁美洲0.14%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XYLE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.62%,以及Health Technology,佔股票總數的13.50%。 資產主要位於North America區域。
XYLE主要持股為NVIDIA CorporationT-Mobile US, Inc.,分別佔據了投資組合的5.31%和4.88%。
XYLE上次的股息為0.13 EUR。 前一個月, 發行人已支付0.13 EUR的股息, 顯示上漲1.78%。
XYLE所管理的資產為‪78.64 M‬ EUR。 過去一個月上漲了4.61%。
XYLE資金流達到‪68.03 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XYLE會支付股息給持有者,股息收益率為12.01%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.13 EUR。 股息為月支付。
XYLE的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2023年7月11日上市,其管理風格為被動型。
XYLE費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
XYLE跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XYLE投資於股票。
XYLE在過去一個月價格已經下跌了−0.93%, 其年度績效下跌了−7.02%。 查看更多動態,請參閱XYLE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−6.95% 並且在一年內已經下跌了−12.12%。
XYLE以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。