關於GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL UCITS ETF
成立日期
2023年7月11日
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
電子科技
股票98.34%
金融24.62%
健康科技13.50%
非耐用消費品12.53%
電子科技10.24%
零售業9.54%
科技服務6.96%
通訊6.79%
工業服務6.48%
運輸6.24%
消費者服務0.83%
生產製造0.63%
債券、現金及其他1.66%
現金1.03%
其他類0.63%
股票區域細分
北美99.86%
拉丁美洲0.14%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XYLE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.62%,以及Health Technology,佔股票總數的13.50%。 資產主要位於North America區域。
XYLE主要持股為NVIDIA Corporation和T-Mobile US, Inc.,分別佔據了投資組合的5.31%和4.88%。
XYLE上次的股息為0.13 EUR。 前一個月, 發行人已支付0.13 EUR的股息, 顯示上漲1.78%。
XYLE所管理的資產為78.64 M EUR。 過去一個月上漲了4.61%。
XYLE資金流達到68.03 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XYLE會支付股息給持有者,股息收益率為12.01%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.13 EUR。 股息為月支付。
XYLE的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2023年7月11日上市,其管理風格為被動型。
XYLE費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
XYLE跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XYLE投資於股票。
XYLE在過去一個月價格已經下跌了−0.93%, 其年度績效下跌了−7.02%。 查看更多動態,請參閱XYLE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−6.95% 並且在一年內已經下跌了−12.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−6.95% 並且在一年內已經下跌了−12.12%。
XYLE以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。