Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF -1D- USDXtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF -1D- USDXtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF -1D- USD

Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF -1D- USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪19.40 M‬EUR
資金流(1Y)
‪11.64 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.30%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪614.58 K‬
費用率
0.25%

關於Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF -1D- USD


品牌
Xtrackers
成立日期
2023年9月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE000NS5HRY9

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票
金融
科技服務
電子科技
健康科技
股票100.12%
金融17.98%
科技服務17.10%
電子科技15.50%
健康科技14.54%
生產製造6.55%
零售業5.33%
通訊5.02%
非耐用消費品4.36%
運輸3.33%
加工業3.01%
消費者服務2.37%
耐用消費品1.76%
配送服務0.85%
非能源礦產0.84%
商業服務0.71%
健康服務0.57%
工業服務0.11%
公用事業0.07%
債券、現金及其他−0.12%
現金−0.12%
股票區域細分
2%70%18%0.5%8%
北美70.24%
歐洲18.10%
亞洲8.50%
大洋洲2.71%
中東0.45%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XZDW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.00%,以及Technology Services,佔股票總數的17.12%。 資產主要位於North America區域。
XZDW主要持股為Microsoft CorporationJohnson & Johnson,分別佔據了投資組合的3.58%和3.53%。
XZDW上次的股息為0.16 EUR。 上一季, 發行人已支付0.17 EUR的股息, 顯示下跌5.72%。
XZDW所管理的資產為‪19.40 M‬ EUR。 過去一個月上漲了17.34%。
XZDW資金流達到‪11.64 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XZDW會支付股息給持有者,股息收益率為2.30%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.16 EUR。 股息為季支付。
XZDW的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2023年9月13日上市,其管理風格為被動型。
XZDW費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XZDW跟著MSCI World High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XZDW投資於股票。
XZDW在過去一個月價格已經下跌了−1.50%, 其年度績效上漲了1.71%。 查看更多動態,請參閱XZDW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.44%, 過去一個月下跌了−1.44%, 三個月績效下跌了−2.52% 並且在一年內上漲了4.19%。
XZDW以溢價(0.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。