關鍵統計數據
關於Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF -1D- USD
成立日期
2023年9月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE000NS5HRY9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
健康科技
股票99.95%
金融17.82%
科技服務16.76%
電子科技16.17%
健康科技14.45%
生產製造7.00%
零售業5.16%
通訊4.87%
非耐用消費品4.10%
加工業3.33%
運輸3.24%
消費者服務2.27%
耐用消費品1.74%
配送服務0.87%
非能源礦產0.78%
商業服務0.70%
健康服務0.51%
工業服務0.11%
公用事業0.07%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
北美70.97%
歐洲17.52%
亞洲8.48%
大洋洲2.59%
中東0.43%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XZDW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.82%,以及Technology Services,佔股票總數的16.76%。 資產主要位於North America區域。
XZDW主要持股為Microsoft Corporation和Johnson & Johnson,分別佔據了投資組合的3.74%和3.68%。
XZDW上次的股息為0.16 EUR。 上一季, 發行人已支付0.17 EUR的股息, 顯示下跌5.72%。
XZDW所管理的資產為24.98 M EUR。 過去一個月上漲了30.62%。
XZDW資金流達到15.93 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XZDW會支付股息給持有者,股息收益率為2.25%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.16 EUR。 股息為季支付。
XZDW的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2023年9月13日上市,其管理風格為被動型。
XZDW費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XZDW跟著MSCI World High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XZDW投資於股票。
XZDW在過去一個月價格已經上漲了1.76%, 其年度績效上漲了1.26%。 查看更多動態,請參閱XZDW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.11%, 三個月績效上漲了11.04% 並且在一年內上漲了4.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.11%, 三個月績效上漲了11.04% 並且在一年內上漲了4.21%。
XZDW以溢價(0.79%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。