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VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪27.68 M‬MYR
資金流(1Y)
‪4.79 M‬MYR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.1%

關於VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR


發行人
Value Partners Group Ltd.
品牌
Value Partners Funds
費用率
0.60%
成立日期
2021年7月28日
追蹤指數
Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
MYL0838EA002

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月19日
曝光類型
股票
生產製造
電子科技
健康科技
耐用消費品
股票100.00%
生產製造25.82%
電子科技19.03%
健康科技13.61%
耐用消費品10.90%
能源礦產7.00%
運輸5.96%
加工業4.96%
科技服務4.82%
非耐用消費品3.55%
非能源礦產2.12%
健康服務0.94%
商業服務0.66%
公用事業0.61%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向