VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYRVP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYRVP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR

VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪29.14 M‬MYR
資金流(1Y)
‪143.87 M‬MYR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪26.89 M‬
費用率
0.60%

關於VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR


品牌
Value Partners Funds
成立日期
2021年7月28日
追蹤指數
Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
ISIN
MYL0838EA002

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票
生產製造
電子科技
健康科技
股票100.00%
生產製造27.18%
電子科技18.16%
健康科技13.72%
耐用消費品8.10%
科技服務7.90%
能源礦產6.44%
運輸6.24%
加工業4.01%
非耐用消費品3.63%
非能源礦產2.39%
健康服務0.88%
配送服務0.74%
公用事業0.58%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CHINA100-MYR投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的27.18%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.16%。 資產主要位於Asia區域。
CHINA100-MYR主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class ABYD Company Limited Class A,分別佔據了投資組合的8.75%和5.43%。
CHINA100-MYR所管理的資產為‪29.14 M‬ MYR。 過去一個月上漲了1.80%。
CHINA100-MYR資金流達到‪143.87 M‬ MYR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CHINA100-MYR不會支付股息。
CHINA100-MYR的股票由Value Partners Group Ltd.發行,品牌為Value Partners Funds。該ETF於2021年7月28日上市,其管理風格為被動型。
CHINA100-MYR費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
CHINA100-MYR跟著Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHINA100-MYR投資於股票。
CHINA100-MYR在過去一個月價格已經上漲了0.93%, 其年度績效下跌了−3.57%。 查看更多動態,請參閱CHINA100-MYR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−6.62% 並且在一年內已經下跌了−3.03%。
CHINA100-MYR以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。