關於VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR
成立日期
2021年7月28日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
ISIN
MYL0838EA002
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
健康科技
股票100.00%
生產製造25.67%
電子科技19.44%
健康科技13.61%
耐用消費品7.53%
科技服務6.99%
能源礦產6.56%
運輸6.45%
加工業4.57%
非耐用消費品3.52%
非能源礦產2.28%
配送服務1.91%
健康服務0.90%
公用事業0.58%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHINA100-MYR投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的25.67%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.44%。 資產主要位於Asia區域。
CHINA100-MYR主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和BYD Company Limited Class A,分別佔據了投資組合的7.84%和5.23%。
CHINA100-MYR所管理的資產為29.11 M MYR。 過去一個月下跌了0.18%。
CHINA100-MYR資金流達到143.50 M MYR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CHINA100-MYR不會支付股息。
CHINA100-MYR的股票由Value Partners Group Ltd.發行,品牌為Value Partners Funds。該ETF於2021年7月28日上市,其管理風格為被動型。
CHINA100-MYR費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
CHINA100-MYR跟著Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHINA100-MYR投資於股票。
CHINA100-MYR在過去一個月價格已經上漲了6.05%, 其年度績效上漲了1.79%。 查看更多動態,請參閱CHINA100-MYR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.60%, 三個月績效下跌了−3.80% 並且在一年內上漲了0.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.60%, 三個月績效下跌了−3.80% 並且在一年內上漲了0.68%。
CHINA100-MYR以溢價(4.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。