VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYRVP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYRVP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR

VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計

管理資產(AUM)
‪22.86 M‬MYR
資金流(1Y)
‪1.93 M‬MYR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.7%

關於VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR

發行人
Value Partners Group Ltd.
品牌
Value Partners Funds
費用率
0.60%
成立日期
2021年7月28日
追蹤指數
Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
MYL0838EA002

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月17日
曝光類型
股票
生產製造
電子科技
健康科技
耐用消費品
股票100.00%
生產製造24.51%
電子科技17.85%
健康科技14.10%
耐用消費品11.01%
加工業8.92%
能源礦產6.05%
科技服務4.98%
運輸4.94%
非耐用消費品3.32%
非能源礦產1.85%
健康服務1.00%
通訊0.76%
商業服務0.72%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向