關鍵統計數據
關於iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
成立日期
2008年8月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.02%
電子科技25.30%
金融24.85%
科技服務10.03%
零售業6.18%
生產製造4.49%
耐用消費品3.81%
非耐用消費品3.13%
運輸3.00%
健康科技3.00%
能源礦產2.93%
非能源礦產2.38%
公用事業2.30%
通訊2.13%
消費者服務1.76%
加工業1.46%
工業服務0.98%
配送服務0.45%
健康服務0.43%
商業服務0.40%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.98%
現金0.98%
其他類0.01%
股票區域細分
亞洲98.61%
歐洲1.15%
北美0.22%
大洋洲0.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AAXJ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.30%,以及Finance,佔股票總數的24.85%。 資產主要位於Asia區域。
AAXJ主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的11.82%和5.22%。
AAXJ上次的股息為0.56 USD。 六個月前, 發行人已支付1.07 USD的股息, 顯示下跌91.78%。
AAXJ所管理的資產為2.74 B USD。 過去一個月上漲了3.99%。
AAXJ資金流達到−23.10 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AAXJ會支付股息給持有者,股息收益率為1.18%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.56 USD。 股息為每半年支付。
AAXJ的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年8月13日上市,其管理風格為被動型。
AAXJ費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
AAXJ跟著MSCI AC Asia ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AAXJ投資於股票。
AAXJ在過去一個月價格已經上漲了0.98%, 其年度績效上漲了9.81%。 查看更多動態,請參閱AAXJ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.26%, 三個月績效上漲了22.92% 並且在一年內上漲了14.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.26%, 三個月績效上漲了22.92% 並且在一年內上漲了14.38%。
AAXJ以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。