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iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.65 B‬USD
資金流(1Y)
‪−117.57 M‬USD
股息收益率(指示)
1.21%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪32.40 M‬
費用率
0.72%

關於iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF


品牌
iShares
成立日期
2008年8月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI AC Asia ex JP
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票98.88%
金融24.68%
電子科技24.28%
科技服務10.14%
零售業6.68%
生產製造4.55%
耐用消費品3.84%
運輸3.20%
非耐用消費品3.17%
健康科技3.09%
能源礦產2.93%
公用事業2.29%
非能源礦產2.26%
通訊2.11%
消費者服務1.75%
加工業1.53%
工業服務1.01%
配送服務0.53%
健康服務0.44%
商業服務0.38%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.12%
現金1.08%
其他類0.04%
股票區域細分
0%0.2%1%98%
亞洲98.61%
歐洲1.18%
北美0.19%
大洋洲0.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AAXJ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.68%,以及Electronic Technology,佔股票總數的24.28%。 資產主要位於Asia區域。
AAXJ主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的11.30%和5.46%。
AAXJ上次的股息為0.56 USD。 六個月前, 發行人已支付1.07 USD的股息, 顯示下跌91.78%。
AAXJ所管理的資產為‪2.65 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.44%。
AAXJ資金流達到‪−117.57 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AAXJ會支付股息給持有者,股息收益率為1.21%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為1.07 USD。 股息為每半年支付。
AAXJ的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年8月13日上市,其管理風格為被動型。
AAXJ費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
AAXJ跟著MSCI AC Asia ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AAXJ投資於股票。
AAXJ在過去一個月價格已經上漲了2.22%, 其年度績效上漲了12.22%。 查看更多動態,請參閱AAXJ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.69%, 三個月績效上漲了6.34% 並且在一年內上漲了13.97%。
AAXJ以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。