關鍵統計數據
關於iShares Asia 50 ETF
成立日期
2007年11月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642884302
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票97.71%
電子科技50.55%
金融19.79%
科技服務13.67%
零售業5.68%
耐用消費品2.38%
消費者服務1.31%
健康科技1.08%
生產製造1.07%
通訊0.98%
商業服務0.65%
能源礦產0.56%
債券、現金及其他2.29%
現金1.35%
共同基金0.94%
股票區域細分
亞洲99.42%
歐洲0.58%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AIA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的50.55%,以及Finance,佔股票總數的19.79%。 資產主要位於Asia區域。
AIA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的22.09%和11.14%。
AIA上次的股息為0.14 USD。 六個月前, 發行人已支付0.74 USD的股息, 顯示下跌425.74%。
AIA所管理的資產為2.28 B USD。 過去一個月上漲了31.35%。
AIA資金流達到1.17 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AIA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.06%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.63 USD。 股息為每半年支付。
AIA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年11月13日上市,其管理風格為被動型。
AIA費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
AIA跟著S&P Asia 50 Capped (USD) TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AIA投資於股票。
AIA在過去一個月價格已經上漲了8.61%, 其年度績效上漲了54.05%。 查看更多動態,請參閱AIA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.80%, 三個月績效上漲了12.22% 並且在一年內上漲了59.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.80%, 三個月績效上漲了12.22% 並且在一年內上漲了59.39%。
AIA以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。