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iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪13.71 B‬USD
資金流(1Y)
‪−538.90 M‬USD
股息收益率(指示)
2.00%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪225.50 M‬
費用率
0.25%

關於iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF


品牌
iShares
成立日期
2017年7月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets) ex China
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國以外的新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.29%
金融28.51%
電子科技26.88%
科技服務4.94%
非能源礦產4.84%
能源礦產4.69%
通訊3.68%
生產製造3.57%
耐用消費品3.20%
非耐用消費品2.84%
公用事業2.80%
零售業2.59%
加工業2.29%
健康科技2.24%
運輸2.19%
工業服務1.01%
健康服務0.76%
消費者服務0.65%
配送服務0.49%
商業服務0.14%
債券、現金及其他1.71%
現金0.88%
UNIT0.78%
其他類0.04%
股票區域細分
6%3%4%4%9%71%
亞洲71.83%
中東9.47%
拉丁美洲6.61%
歐洲4.33%
非洲4.12%
北美3.64%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMXC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.51%,以及Electronic Technology,佔股票總數的26.88%。 資產主要位於Asia區域。
EMXC主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的13.65%和3.41%。
EMXC上次的股息為1.00 USD。 六個月前, 發行人已支付0.49 USD的股息, 顯示上漲50.89%。
EMXC所管理的資產為‪13.71 B‬ USD。 過去一個月下跌了8.97%。
EMXC資金流達到‪−538.90 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMXC會支付股息給持有者,股息收益率為2.00%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為1.00 USD。 股息為每半年支付。
EMXC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2017年7月18日上市,其管理風格為被動型。
EMXC費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
EMXC跟著MSCI EM (Emerging Markets) ex China。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMXC投資於股票。
EMXC在過去一個月價格已經上漲了4.76%, 其年度績效上漲了5.97%。 查看更多動態,請參閱EMXC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.17%, 三個月績效上漲了9.84% 並且在一年內上漲了8.80%。
EMXC以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。