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Scharf Global Opportunity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪141.38 M‬USD
資金流(1年)
‪102.71 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.23%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪3.40 M‬
費用率
0.59%

關於Scharf Global Opportunity ETF


發行人
Scharf Investments LLC
品牌
Scharf
成立日期
2025年8月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Scharf Investments LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US00770X2128

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
科技服務
股票90.30%
金融16.99%
健康科技13.79%
科技服務11.29%
運輸9.86%
電子科技6.36%
消費者服務5.03%
能源礦產4.93%
健康服務4.26%
非能源礦產4.18%
配送服務4.01%
工業服務3.91%
非耐用消費品2.24%
加工業2.07%
零售業1.39%
債券、現金及其他9.70%
共同基金4.20%
企業2.85%
ETF2.59%
現金0.06%
股票區域細分
76%16%6%
北美76.92%
歐洲16.43%
亞洲6.65%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GKAT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.99%,以及Health Technology,佔股票總數的13.79%。 資產主要位於North America區域。
GKAT主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.Occidental Petroleum Corporation,分別佔據了投資組合的6.36%和4.93%。
GKAT所管理的資產為‪141.38 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.62%。
GKAT資金流達到‪102.71 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GKAT會支付股息給持有者,股息殖利率為0.23%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
GKAT的股票由Scharf Investments LLC發行,品牌為Scharf。該ETF於2025年8月25日上市,其管理風格為主動型。
GKAT費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
GKAT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GKAT投資於股票。
GKAT在過去一個月價格已經下跌了−0.16%, 其年度績效上漲了8.48%。 查看更多動態,請參閱GKAT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效上漲了7.62% 並且在一年內上漲了2.38%。
GKAT以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。