iShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P US Value ETF

iShares Core S&P US Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪24.47 B‬USD
資金流(1年)
‪1.92 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.72%
資產淨值折價/溢價
−0.005%
已發行股份總數
‪230.80 M‬
費用率
0.04%

關於iShares Core S&P US Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年7月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 900 Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642876639

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
零售業
股票99.80%
金融19.23%
電子科技14.97%
零售業10.94%
健康科技8.95%
非耐用消費品5.61%
科技服務5.49%
能源礦產5.26%
公用事業4.40%
生產製造4.24%
加工業2.86%
消費者服務2.81%
耐用消費品2.71%
運輸2.48%
工業服務1.85%
健康服務1.79%
配送服務1.64%
通訊1.62%
商業服務1.54%
非能源礦產1.35%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.20%
現金0.20%
股票區域細分
96%3%
北美96.05%
歐洲3.95%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IUSV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.23%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.97%。 資產主要位於North America區域。
IUSV主要持股為Apple Inc.Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的6.70%和3.67%。
IUSV上次的股息為0.55 USD。 上一季, 發行人已支付0.47 USD的股息, 顯示上漲14.53%。
IUSV所管理的資產為‪24.47 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.19%。
IUSV資金流達到‪1.92 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IUSV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.72%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.55 USD。 股息為季支付。
IUSV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年7月24日上市,其管理風格為被動型。
IUSV費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
IUSV跟著S&P 900 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUSV投資於股票。
IUSV在過去一個月價格已經上漲了3.72%, 其年度績效上漲了13.26%。 查看更多動態,請參閱IUSV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.04%, 三個月績效上漲了5.63% 並且在一年內上漲了14.10%。
IUSV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。