關鍵統計
關於iShares Core S&P U.S. Value ETF
成立日期
2000年7月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.78%
金融18.91%
電子科技15.59%
科技服務10.60%
健康科技10.05%
零售業7.11%
非耐用消費品6.84%
能源礦產4.81%
公用事業3.84%
生產製造3.50%
消費者服務3.37%
加工業2.90%
健康服務2.52%
運輸2.48%
通訊1.76%
配送服務1.34%
工業服務1.10%
商業服務1.03%
非能源礦產1.02%
耐用消費品1.01%
債券、現金及其他0.22%
現金0.22%
股票區域細分
北美96.10%
歐洲3.90%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IUSV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.91%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.59%。 資產主要位於North America區域。
IUSV主要持股為Microsoft Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的6.63%和6.42%。
IUSV上次的股息為0.37 USD。 上一季, 發行人已支付0.55 USD的股息, 顯示下跌48.79%。
IUSV所管理的資產為20.31 B USD。 過去一個月上漲了3.37%。
IUSV資金流達到2.12 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IUSV會支付股息給持有者,股息收益率為2.06%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為0.37 USD。 股息為季支付。
IUSV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年7月24日上市,其管理風格為被動型。
IUSV費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
IUSV跟著S&P 900 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUSV投資於股票。
IUSV在過去一個月價格已經上漲了3.70%, 其年度績效上漲了5.66%。 查看更多動態,請參閱IUSV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.10%, 三個月績效上漲了3.46% 並且在一年內上漲了7.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.10%, 三個月績效上漲了3.46% 並且在一年內上漲了7.70%。
IUSV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。