關鍵統計數據
關於JPMorgan International Value ETF
成立日期
2023年9月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US46654Q7575
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.55%
金融39.86%
能源礦產8.26%
非能源礦產7.54%
電子科技6.55%
耐用消費品4.69%
健康科技4.46%
生產製造3.92%
非耐用消費品3.86%
通訊3.48%
公用事業2.99%
工業服務2.74%
加工業1.85%
配送服務1.77%
運輸1.67%
商業服務1.17%
零售業1.10%
科技服務0.85%
消費者服務0.60%
健康服務0.21%
債券、現金及其他2.45%
共同基金1.72%
現金0.72%
股票區域細分
歐洲48.51%
亞洲40.49%
北美5.47%
拉丁美洲2.07%
大洋洲1.58%
非洲1.03%
中東0.85%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JIVE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.86%,以及Energy Minerals,佔股票總數的8.26%。 資產主要位於Europe區域。
JIVE主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的2.40%和1.91%。
JIVE上次的股息為1.83 USD。 前一年, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲90.59%。
JIVE所管理的資產為1.35 B USD。 過去一個月上漲了23.29%。
JIVE資金流達到974.57 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JIVE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.11%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為1.83 USD。 股息為年支付。
JIVE的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2023年9月13日上市,其管理風格為主動型。
JIVE費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
JIVE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JIVE投資於股票。
JIVE在過去一個月價格已經上漲了8.67%, 其年度績效上漲了53.09%。 查看更多動態,請參閱JIVE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.34%, 三個月績效上漲了16.84% 並且在一年內上漲了57.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.34%, 三個月績效上漲了16.84% 並且在一年內上漲了57.03%。
JIVE以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。