JPMorgan International Value ETFJPMorgan International Value ETFJPMorgan International Value ETF

JPMorgan International Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪414.33 M‬USD
資金流(1Y)
‪346.79 M‬USD
股息收益率(指示)
1.76%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪6.15 M‬
費用率
0.55%

關於JPMorgan International Value ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2023年9月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票96.32%
金融39.15%
能源礦產7.96%
非能源礦產5.85%
健康科技4.95%
通訊4.36%
生產製造4.25%
電子科技4.14%
耐用消費品3.97%
公用事業3.77%
非耐用消費品3.34%
工業服務3.18%
零售業2.99%
運輸2.17%
加工業1.42%
配送服務1.38%
消費者服務1.27%
商業服務0.96%
健康服務0.53%
其他類0.52%
科技服務0.16%
債券、現金及其他3.68%
現金3.68%
股票區域細分
2%2%5%51%0.6%0.8%37%
歐洲51.03%
亞洲37.79%
北美5.38%
大洋洲2.31%
拉丁美洲2.12%
中東0.79%
非洲0.56%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JIVE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.15%,以及Energy Minerals,佔股票總數的7.96%。 資產主要位於Europe區域。
JIVE上次的股息為1.19 USD。 前一年, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲99.98%。
JIVE所管理的資產為‪414.33 M‬ USD。 過去一個月上漲了15.10%。
JIVE資金流達到‪356.89 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JIVE會支付股息給持有者,股息收益率為1.76%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為1.19 USD。 股息為年支付。
JIVE的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2023年9月13日上市,其管理風格為主動型。
JIVE費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
JIVE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JIVE投資於股票。
JIVE在過去一個月價格已經上漲了4.95%, 其年度績效上漲了22.05%。 查看更多動態,請參閱JIVE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.71%, 三個月績效上漲了10.92% 並且在一年內上漲了23.57%。
JIVE以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。