關鍵統計數據
關於Optimize Strategy Index ETF
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成立日期
2024年4月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Optimize Financial, Inc.
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US00777X5389
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
生產製造
股票99.39%
電子科技14.32%
金融13.32%
科技服務12.63%
生產製造11.18%
健康科技9.24%
消費者服務8.79%
零售業6.83%
商業服務3.91%
非耐用消費品3.57%
加工業2.34%
工業服務2.21%
運輸2.12%
健康服務2.05%
通訊1.58%
配送服務1.51%
公用事業1.43%
耐用消費品0.88%
非能源礦產0.79%
能源礦產0.71%
債券、現金及其他0.61%
共同基金0.59%
其他類0.01%
現金0.01%
企業0.01%
股票區域細分
北美96.00%
歐洲2.58%
拉丁美洲0.77%
中東0.66%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OPTZ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的14.32%,以及Finance,佔股票總數的13.32%。 資產主要位於North America區域。
OPTZ主要持股為Micron Technology, Inc.和Lumentum Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的2.21%和1.70%。
OPTZ上次的股息為0.21 USD。 前一年, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲54.56%。
OPTZ所管理的資產為214.05 M USD。 過去一個月上漲了5.87%。
OPTZ資金流達到4.02 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OPTZ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.56%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.21 USD。 股息為年支付。
OPTZ的股票由Optimize Financial, Inc.發行,品牌為Optimize。該ETF於2024年4月23日上市,其管理風格為被動型。
OPTZ費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
OPTZ跟著Optimize Strategy Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OPTZ投資於股票。
OPTZ在過去一個月價格已經上漲了2.90%, 其年度績效上漲了20.99%。 查看更多動態,請參閱OPTZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.52%, 三個月績效上漲了7.65% 並且在一年內上漲了22.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.52%, 三個月績效上漲了7.65% 並且在一年內上漲了22.30%。
OPTZ以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。