Principal Value ETFPrincipal Value ETFPrincipal Value ETF

Principal Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪184.61 M‬USD
資金流(1年)
‪99.51 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.12%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪3.53 M‬
費用率
0.15%

關於Principal Value ETF


品牌
Principal
成立日期
2016年3月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Principal Global Investors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US74255Y3009

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
零售業
股票99.64%
金融19.52%
電子科技15.65%
零售業10.52%
健康科技9.72%
科技服務7.22%
非耐用消費品5.05%
生產製造4.81%
通訊3.46%
能源礦產3.33%
商業服務3.18%
配送服務3.08%
耐用消費品2.92%
消費者服務2.87%
健康服務2.54%
加工業1.84%
公用事業1.71%
運輸1.47%
工業服務0.54%
非能源礦產0.20%
債券、現金及其他0.36%
共同基金0.36%
股票區域細分
95%4%
北美95.90%
歐洲4.10%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.52%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.65%。 資產主要位於North America區域。
PY主要持股為Apple Inc.Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的7.70%和3.20%。
PY上次的股息為0.28 USD。 上一季, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示上漲9.28%。
PY所管理的資產為‪184.61 M‬ USD。 過去一個月上漲了48.49%。
PY資金流達到‪99.51 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PY會支付股息給持有者,股息殖利率為2.12%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.28 USD。 股息為季支付。
PY的股票由Principal Financial Group, Inc.發行,品牌為Principal。該ETF於2016年3月21日上市,其管理風格為主動型。
PY費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
PY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PY投資於股票。
PY在過去一個月價格已經上漲了1.73%, 其年度績效上漲了4.15%。 查看更多動態,請參閱PY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.83%, 三個月績效上漲了3.59% 並且在一年內上漲了7.26%。
PY以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。