關鍵統計數據
關於Principal Value ETF
成立日期
2016年3月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Principal Global Investors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US74255Y3009
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
零售業
股票99.64%
金融19.52%
電子科技15.65%
零售業10.52%
健康科技9.72%
科技服務7.22%
非耐用消費品5.05%
生產製造4.81%
通訊3.46%
能源礦產3.33%
商業服務3.18%
配送服務3.08%
耐用消費品2.92%
消費者服務2.87%
健康服務2.54%
加工業1.84%
公用事業1.71%
運輸1.47%
工業服務0.54%
非能源礦產0.20%
債券、現金及其他0.36%
共同基金0.36%
股票區域細分
北美95.90%
歐洲4.10%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.52%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.65%。 資產主要位於North America區域。
PY主要持股為Apple Inc.和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的7.70%和3.20%。
PY上次的股息為0.28 USD。 上一季, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示上漲9.28%。
PY所管理的資產為184.61 M USD。 過去一個月上漲了48.49%。
PY資金流達到99.51 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PY會支付股息給持有者,股息殖利率為2.12%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.28 USD。 股息為季支付。
PY的股票由Principal Financial Group, Inc.發行,品牌為Principal。該ETF於2016年3月21日上市,其管理風格為主動型。
PY費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
PY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PY投資於股票。
PY在過去一個月價格已經上漲了1.73%, 其年度績效上漲了4.15%。 查看更多動態,請參閱PY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.83%, 三個月績效上漲了3.59% 並且在一年內上漲了7.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.83%, 三個月績效上漲了3.59% 並且在一年內上漲了7.26%。
PY以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。