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Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪609.21 M‬USD
資金流(1Y)
‪−125.30 M‬USD
股息收益率(指示)
0.68%
資產淨值折價/溢價
−0.006%
已發行股份總數
‪19.69 M‬
費用率
0.15%

關於Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2020年10月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nasdaq Next Generation 100 Index
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
健康科技
電子科技
股票99.96%
科技服務24.32%
健康科技19.05%
電子科技16.18%
零售業9.20%
消費者服務9.04%
運輸6.37%
生產製造3.47%
公用事業2.64%
能源礦產1.64%
非能源礦產1.25%
商業服務1.23%
耐用消費品1.10%
金融0.90%
通訊0.88%
配送服務0.75%
加工業0.71%
非耐用消費品0.65%
工業服務0.59%
債券、現金及其他0.04%
共同基金0.04%
現金−0.00%
股票區域細分
84%4%5%5%
北美84.87%
亞洲5.19%
中東5.17%
歐洲4.77%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向