關鍵統計數據
關於Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
成立日期
2023年8月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4335
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.70%
電子科技20.55%
科技服務16.04%
金融15.71%
生產製造7.00%
零售業6.90%
消費者服務5.65%
健康科技5.03%
公用事業3.20%
工業服務3.05%
能源礦產2.97%
配送服務2.96%
耐用消費品2.92%
非能源礦產2.04%
非耐用消費品1.94%
商業服務1.87%
健康服務0.95%
通訊0.92%
債券、現金及其他0.30%
共同基金0.22%
現金0.08%
股票區域細分
北美95.00%
歐洲5.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ROE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.55%,以及Technology Services,佔股票總數的16.04%。 資產主要位於North America區域。
ROE主要持股為Micron Technology, Inc.和Vertiv Holdings Co. Class A,分別佔據了投資組合的1.15%和1.13%。
ROE上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲63.10%。
ROE所管理的資產為167.17 M USD。 過去一個月上漲了4.26%。
ROE資金流達到2.96 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ROE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.02%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
ROE的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Astoria。該ETF於2023年8月1日上市,其管理風格為主動型。
ROE費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
ROE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ROE投資於股票。
ROE在過去一個月價格已經下跌了−1.25%, 其年度績效上漲了8.82%。 查看更多動態,請參閱ROE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.26%, 過去一個月下跌了−0.26%, 三個月績效上漲了4.13% 並且在一年內上漲了9.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.26%, 過去一個月下跌了−0.26%, 三個月績效上漲了4.13% 並且在一年內上漲了9.86%。
ROE以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。