VanEck Retail ETFVanEck Retail ETFVanEck Retail ETF

VanEck Retail ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪241.32 M‬USD
資金流(1Y)
‪1.78 M‬USD
股息收益率(指示)
0.74%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪1.03 M‬
費用率
0.35%

關於VanEck Retail ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2001年5月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
MVIS US Listed Retail 25
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
非必需消費品
利基
寬線零售
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
配送服務
股票99.83%
零售業86.45%
配送服務11.84%
非耐用消費品1.54%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
96%3%
北美96.86%
亞洲3.14%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RTH投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的86.45%,以及Distribution Services,佔股票總數的11.84%。 資產主要位於North America區域。
RTH主要持股為Amazon.com, Inc.Walmart Inc.,分別佔據了投資組合的20.62%和9.13%。
RTH上次的股息為1.73 USD。 前一年, 發行人已支付2.01 USD的股息, 顯示下跌15.91%。
RTH所管理的資產為‪241.32 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.45%。
RTH資金流達到‪4.11 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RTH會支付股息給持有者,股息收益率為0.74%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為1.73 USD。 股息為年支付。
RTH的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2001年5月2日上市,其管理風格為被動型。
RTH費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
RTH跟著MVIS US Listed Retail 25。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RTH投資於股票。
RTH在過去一個月價格已經下跌了−1.00%, 其年度績效上漲了12.07%。 查看更多動態,請參閱RTH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.25%, 過去一個月下跌了−2.25%, 三個月績效上漲了4.66% 並且在一年內上漲了13.06%。
RTH以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。