關鍵統計數據
關於VanEck Retail ETF
成立日期
2001年5月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
零售業
配送服務
股票99.99%
零售業86.43%
配送服務12.13%
非耐用消費品1.43%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
北美97.03%
亞洲2.97%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RTH投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的86.43%,以及Distribution Services,佔股票總數的12.13%。 資產主要位於North America區域。
RTH主要持股為Amazon.com, Inc.和Walmart Inc.,分別佔據了投資組合的20.38%和9.22%。
RTH上次的股息為1.73 USD。 前一年, 發行人已支付2.01 USD的股息, 顯示下跌15.91%。
RTH所管理的資產為248.62 M USD。 過去一個月上漲了1.86%。
RTH資金流達到1.84 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RTH會支付股息給持有者,股息收益率為0.72%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為1.73 USD。 股息為年支付。
RTH的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2001年5月2日上市,其管理風格為被動型。
RTH費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
RTH跟著MVIS US Listed Retail 25。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RTH投資於股票。
RTH在過去一個月價格已經上漲了0.77%, 其年度績效上漲了15.78%。 查看更多動態,請參閱RTH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.02%, 三個月績效上漲了14.72% 並且在一年內上漲了16.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.02%, 三個月績效上漲了14.72% 並且在一年內上漲了16.81%。
RTH以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。