關鍵統計數據
關於Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
成立日期
2024年8月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US23306X8294
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
股票99.30%
科技服務42.55%
電子科技36.39%
零售業10.02%
金融5.41%
通訊4.92%
健康服務0.01%
債券、現金及其他0.70%
現金0.52%
ETF0.18%
股票區域細分
北美75.66%
亞洲19.54%
歐洲4.35%
中東0.46%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XAIX投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的42.55%,以及Electronic Technology,佔股票總數的36.39%。 資產主要位於North America區域。
XAIX主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和Micron Technology, Inc.,分別佔據了投資組合的5.84%和5.11%。
XAIX上次的股息為0.12 USD。 六個月前, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲11.34%。
XAIX所管理的資產為102.76 M USD。 過去一個月上漲了1.67%。
XAIX資金流達到49.06 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XAIX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.53%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.12 USD。 股息為每半年支付。
XAIX的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年8月2日上市,其管理風格為被動型。
XAIX費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XAIX跟著Nasdaq Global AI and Big Data Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XAIX投資於股票。
XAIX在過去一個月價格已經上漲了0.89%, 其年度績效上漲了25.11%。 查看更多動態,請參閱XAIX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.63%, 三個月績效下跌了−0.92% 並且在一年內上漲了26.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.63%, 三個月績效下跌了−0.92% 並且在一年內上漲了26.62%。
XAIX以溢價(0.61%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。