Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETFXtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETFXtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪82.28 M‬USD
資金流(1年)
‪60.82 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.34%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪2.04 M‬
費用率
0.35%

關於Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2024年8月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nasdaq Global AI and Big Data Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US23306X8294

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
機器人與人工智慧
策略
多因素
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.20%
科技服務49.26%
電子科技31.15%
金融9.09%
通訊4.89%
零售業4.72%
運輸0.10%
債券、現金及其他0.80%
現金0.47%
ETF0.33%
股票區域細分
84%4%0.5%10%
北美84.70%
亞洲10.69%
歐洲4.15%
中東0.45%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XAIX投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的49.26%,以及Electronic Technology,佔股票總數的31.15%。 資產主要位於North America區域。
XAIX主要持股為Alphabet Inc. Class AApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.21%和5.61%。
XAIX上次的股息為0.11 USD。 六個月前, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲74.19%。
XAIX所管理的資產為‪82.28 M‬ USD。 過去一個月下跌了4.48%。
XAIX資金流達到‪60.82 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XAIX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.34%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.11 USD。 股息為每半年支付。
XAIX的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年8月2日上市,其管理風格為被動型。
XAIX費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XAIX跟著Nasdaq Global AI and Big Data Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XAIX投資於股票。
XAIX在過去一個月價格已經下跌了−4.92%, 其年度績效上漲了18.54%。 查看更多動態,請參閱XAIX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.89%, 過去一個月下跌了−3.89%, 三個月績效上漲了6.16% 並且在一年內上漲了21.55%。
XAIX以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。