Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETFXtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETFXtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪78.73 M‬USD
資金流(1年)
‪60.05 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.33%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪1.87 M‬
費用率
0.35%

關於Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2024年8月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nasdaq Global AI and Big Data Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US23306X8294

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
機器人與人工智慧
策略
多因素
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.32%
科技服務52.58%
電子科技28.17%
金融8.75%
通訊5.10%
零售業4.62%
運輸0.10%
債券、現金及其他0.68%
ETF0.36%
現金0.32%
股票區域細分
85%4%0.5%9%
北美85.66%
亞洲9.39%
歐洲4.43%
中東0.53%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XAIX投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的52.58%,以及Electronic Technology,佔股票總數的28.17%。 資產主要位於North America區域。
XAIX主要持股為Oracle CorporationAlphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的5.88%和5.85%。
XAIX上次的股息為0.11 USD。 六個月前, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲74.19%。
XAIX所管理的資產為‪78.73 M‬ USD。 過去一個月上漲了11.25%。
XAIX資金流達到‪62.13 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XAIX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.33%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.11 USD。 股息為每半年支付。
XAIX的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年8月2日上市,其管理風格為被動型。
XAIX費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XAIX跟著Nasdaq Global AI and Big Data Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XAIX投資於股票。
XAIX在過去一個月價格已經上漲了9.93%, 其年度績效上漲了30.54%。 查看更多動態,請參閱XAIX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.51%, 三個月績效上漲了10.50% 並且在一年內上漲了24.93%。
XAIX以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。