關鍵統計數據
關於Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
成立日期
2024年8月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US23306X8294
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票99.20%
科技服務49.26%
電子科技31.15%
金融9.09%
通訊4.89%
零售業4.72%
運輸0.10%
債券、現金及其他0.80%
現金0.47%
ETF0.33%
股票區域細分
北美84.70%
亞洲10.69%
歐洲4.15%
中東0.45%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XAIX投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的49.26%,以及Electronic Technology,佔股票總數的31.15%。 資產主要位於North America區域。
XAIX主要持股為Alphabet Inc. Class A和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的7.21%和5.61%。
XAIX上次的股息為0.11 USD。 六個月前, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲74.19%。
XAIX所管理的資產為82.28 M USD。 過去一個月下跌了4.48%。
XAIX資金流達到60.82 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XAIX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.34%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.11 USD。 股息為每半年支付。
XAIX的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年8月2日上市,其管理風格為被動型。
XAIX費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XAIX跟著Nasdaq Global AI and Big Data Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XAIX投資於股票。
XAIX在過去一個月價格已經下跌了−4.92%, 其年度績效上漲了18.54%。 查看更多動態,請參閱XAIX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.89%, 過去一個月下跌了−3.89%, 三個月績效上漲了6.16% 並且在一年內上漲了21.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.89%, 過去一個月下跌了−3.89%, 三個月績效上漲了6.16% 並且在一年內上漲了21.55%。
XAIX以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。