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iShares International Fundamental Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪212.30 M‬CAD
資金流(1年)
‪24.56 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
1.3%
已發行股份總數
‪6.10 M‬
費用率
0.73%

關於iShares International Fundamental Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年2月14日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
FTSE RAFI Developed x US 1000
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46432Y2050

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.72%
金融30.33%
電子科技7.61%
能源礦產6.96%
生產製造6.85%
健康科技6.42%
耐用消費品6.06%
非耐用消費品6.02%
非能源礦產5.74%
公用事業5.18%
通訊3.40%
加工業3.12%
零售業2.42%
工業服務2.38%
運輸2.24%
配送服務1.67%
科技服務1.38%
商業服務1.08%
消費者服務0.51%
健康服務0.25%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.28%
現金0.20%
UNIT0.08%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
3%11%57%0.6%27%
歐洲57.28%
亞洲27.18%
北美11.35%
大洋洲3.57%
中東0.62%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CIE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.33%,以及Electronic Technology,佔股票總數的7.61%。 資產主要位於Europe區域。
CIE主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.Shell Plc,分別佔據了投資組合的2.61%和1.57%。
CIE上次的股息為0.14 CAD。 上一季, 發行人已支付0.15 CAD的股息, 顯示下跌1.84%。
CIE所管理的資產為‪212.30 M‬ CAD。 過去一個月上漲了5.59%。
CIE資金流達到‪24.56 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
CIE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年2月14日上市,其管理風格為被動型。
CIE費用比率為0.73%,這代表您必須支付0.73%的投資來幫助管理基金。
CIE跟著FTSE RAFI Developed x US 1000。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CIE投資於股票。
CIE在過去一個月價格已經上漲了5.82%, 其年度績效上漲了34.96%。 查看更多動態,請參閱CIE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.99%, 三個月績效上漲了11.32% 並且在一年內上漲了36.63%。
CIE以溢價(1.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。