FRANKLIN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ETFFRANKLIN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ETFFRANKLIN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ETF

FRANKLIN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪26.03 M‬CAD
資金流(1Y)
‪12.71 M‬CAD
股息收益率(指示)
6.34%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪1.40 M‬
費用率
0.69%

關於FRANKLIN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ETF


品牌
Franklin
成立日期
2018年1月29日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
LibertyQ Emerging Markets Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Franklin Templeton Investments Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
新興市場
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.23%
金融25.40%
電子科技20.74%
科技服務9.58%
零售業6.02%
生產製造4.43%
能源礦產4.01%
非能源礦產3.74%
運輸3.29%
耐用消費品3.27%
非耐用消費品3.25%
健康科技2.78%
公用事業2.77%
通訊2.61%
加工業2.13%
健康服務1.64%
消費者服務1.47%
工業服務1.04%
配送服務0.57%
商業服務0.48%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.77%
UNIT0.58%
現金0.15%
其他類0.04%
股票區域細分
0%4%2%2%2%7%79%
亞洲79.81%
中東7.60%
拉丁美洲4.48%
非洲2.92%
歐洲2.79%
北美2.38%
大洋洲0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.40%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.74%。 資產主要位於Asia區域。
FLEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的8.97%和4.44%。
FLEM上次的股息為0.18 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.06 CAD的股息, 顯示上漲64.02%。
FLEM所管理的資產為‪26.03 M‬ CAD。 過去一個月上漲了3.45%。
FLEM資金流達到‪12.71 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLEM會支付股息給持有者,股息收益率為6.34%。 上一期股息(2025年1月9日)金額為0.18 CAD。 股息為每半年支付。
FLEM的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2018年1月29日上市,其管理風格為被動型。
FLEM費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
FLEM跟著LibertyQ Emerging Markets Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLEM投資於股票。
FLEM在過去一個月價格已經上漲了3.36%, 其年度績效上漲了10.89%。 查看更多動態,請參閱FLEM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.27%, 三個月績效上漲了0.59% 並且在一年內上漲了12.41%。
FLEM以溢價(0.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。