關於Franklin Emerging Markets Equity Index ETF Trust Units
成立日期
2018年1月29日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Franklin Templeton Investments Corp.
ISIN
CA35376C1059
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.62%
電子科技24.41%
金融23.68%
科技服務9.42%
零售業6.00%
生產製造4.60%
非能源礦產4.48%
能源礦產3.77%
耐用消費品3.10%
健康科技2.92%
非耐用消費品2.71%
公用事業2.59%
通訊2.46%
運輸2.42%
加工業1.99%
健康服務1.46%
消費者服務1.24%
工業服務0.97%
商業服務0.59%
配送服務0.58%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.38%
UNIT0.55%
現金−0.16%
股票區域細分
亞洲80.23%
中東6.59%
拉丁美洲4.55%
非洲3.05%
歐洲3.00%
北美2.55%
大洋洲0.04%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.45%,以及Finance,佔股票總數的23.72%。 資產主要位於Asia區域。
FLEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.55%和4.56%。
FLEM上次的股息為0.16 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.18 CAD的股息, 顯示下跌8.71%。
FLEM資金流達到6.53 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLEM會支付股息給持有者,股息殖利率為6.34%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.16 CAD。 股息為每半年支付。
FLEM的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2018年1月29日上市,其管理風格為被動型。
FLEM費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
FLEM跟著LibertyQ Emerging Markets Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLEM投資於股票。
FLEM在過去一個月價格已經下跌了−2.70%, 其年度績效上漲了24.70%。 查看更多動態,請參閱FLEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.09%, 過去一個月下跌了−1.09%, 三個月績效上漲了9.01% 並且在一年內上漲了27.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.09%, 過去一個月下跌了−1.09%, 三個月績效上漲了9.01% 並且在一年內上漲了27.29%。
FLEM以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。