關於Franklin Emerging Markets Equity Index ETF Trust Units
成立日期
2018年1月29日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Franklin Templeton Investments Corp.
ISIN
CA35376C1059
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.30%
金融24.33%
電子科技21.94%
科技服務9.80%
零售業6.15%
生產製造4.46%
非能源礦產4.24%
能源礦產3.78%
耐用消費品3.30%
健康科技3.23%
非耐用消費品3.11%
運輸2.79%
公用事業2.50%
通訊2.49%
加工業2.05%
健康服務1.56%
消費者服務1.50%
工業服務0.96%
商業服務0.55%
配送服務0.50%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.70%
UNIT0.53%
現金0.17%
股票區域細分
亞洲79.86%
中東7.25%
拉丁美洲4.31%
歐洲3.19%
非洲2.91%
北美2.45%
大洋洲0.03%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.33%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.94%。 資產主要位於Asia區域。
FLEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.41%和4.80%。
FLEM上次的股息為0.16 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.18 CAD的股息, 顯示下跌8.71%。
FLEM所管理的資產為27.68 M CAD。 過去一個月上漲了3.24%。
FLEM資金流達到12.71 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLEM會支付股息給持有者,股息殖利率為6.34%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.16 CAD。 股息為每半年支付。
FLEM的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2018年1月29日上市,其管理風格為被動型。
FLEM費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
FLEM跟著LibertyQ Emerging Markets Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLEM投資於股票。
FLEM在過去一個月價格已經上漲了3.86%, 其年度績效上漲了18.56%。 查看更多動態,請參閱FLEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.40%, 三個月績效上漲了14.30% 並且在一年內上漲了16.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.40%, 三個月績效上漲了14.30% 並且在一年內上漲了16.72%。
FLEM以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。