關鍵統計數據
關於FRANKLIN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ETF
成立日期
2018年1月29日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Franklin Templeton Investments Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.27%
金融25.42%
電子科技22.27%
科技服務9.41%
零售業5.64%
生產製造4.28%
能源礦產3.98%
非能源礦產3.82%
耐用消費品3.17%
非耐用消費品3.07%
運輸2.95%
健康科技2.88%
公用事業2.68%
通訊2.54%
加工業2.01%
健康服務1.58%
消費者服務1.41%
工業服務1.07%
商業服務0.53%
配送服務0.52%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.73%
UNIT0.54%
現金0.18%
其他類0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
亞洲80.33%
中東7.51%
拉丁美洲4.21%
歐洲2.82%
非洲2.77%
北美2.34%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.42%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.27%。 資產主要位於Asia區域。
FLEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.88%和4.24%。
FLEM上次的股息為0.16 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.18 CAD的股息, 顯示下跌8.71%。
FLEM所管理的資產為27.30 M CAD。 過去一個月上漲了4.17%。
FLEM資金流達到12.71 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLEM會支付股息給持有者,股息收益率為6.34%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.16 CAD。 股息為每半年支付。
FLEM的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2018年1月29日上市,其管理風格為被動型。
FLEM費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
FLEM跟著LibertyQ Emerging Markets Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLEM投資於股票。
FLEM在過去一個月價格已經上漲了4.96%, 其年度績效上漲了11.68%。 查看更多動態,請參閱FLEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.96%, 三個月績效上漲了16.59% 並且在一年內上漲了12.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.96%, 三個月績效上漲了16.59% 並且在一年內上漲了12.81%。
FLEM以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。