Middlefield Innovation Dividend ETFMiddlefield Innovation Dividend ETFMiddlefield Innovation Dividend ETF

Middlefield Innovation Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪92.60 M‬CAD
資金流(1年)
‪−12.76 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.19%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪3.79 M‬
費用率
1.53%

關於Middlefield Innovation Dividend ETF


發行人
Middlefield Group
品牌
Middlefield
成立日期
2022年3月15日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Middlefield Ltd.
識別碼
3
ISIN CA5963391019

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛技術
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票96.63%
科技服務37.34%
電子科技33.93%
零售業7.21%
耐用消費品4.26%
健康科技3.45%
金融2.54%
消費者服務2.46%
生產製造2.23%
公用事業2.20%
通訊1.01%
債券、現金及其他3.37%
現金3.37%
股票區域細分
82%2%1%13%
北美82.31%
亞洲13.59%
歐洲2.30%
中東1.79%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MINN投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的37.34%,以及Electronic Technology,佔股票總數的33.93%。 資產主要位於North America區域。
MINN主要持股為NVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的7.84%和7.21%。
MINN上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.03 CAD的股息,
MINN所管理的資產為‪92.60 M‬ CAD。 過去一個月下跌了2.84%。
MINN資金流達到‪−12.76 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MINN會支付股息給持有者,股息殖利率為2.19%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
MINN的股票由Middlefield Group發行,品牌為Middlefield。該ETF於2022年3月15日上市,其管理風格為主動型。
MINN費用比率為1.53%,這代表您必須支付1.53%的投資來幫助管理基金。
MINN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MINN投資於股票。
MINN在過去一個月價格已經下跌了−0.41%, 其年度績效上漲了2.26%。 查看更多動態,請參閱MINN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.02%, 過去一個月下跌了−1.02%, 三個月績效下跌了−2.89% 並且在一年內上漲了4.04%。
MINN以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。