關鍵統計數據
關於Middlefield Innovation Dividend ETF
成立日期
2022年3月15日
股息處理
Distributes
首席顧問
Middlefield Ltd.
識別碼
3
ISIN CA5963391019
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票96.63%
科技服務37.34%
電子科技33.93%
零售業7.21%
耐用消費品4.26%
健康科技3.45%
金融2.54%
消費者服務2.46%
生產製造2.23%
公用事業2.20%
通訊1.01%
債券、現金及其他3.37%
現金3.37%
股票區域細分
北美82.31%
亞洲13.59%
歐洲2.30%
中東1.79%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MINN投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的37.34%,以及Electronic Technology,佔股票總數的33.93%。 資產主要位於North America區域。
MINN主要持股為NVIDIA Corporation和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的7.84%和7.21%。
MINN上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.03 CAD的股息,
MINN所管理的資產為92.60 M CAD。 過去一個月下跌了2.84%。
MINN資金流達到−12.76 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MINN會支付股息給持有者,股息殖利率為2.19%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
MINN的股票由Middlefield Group發行,品牌為Middlefield。該ETF於2022年3月15日上市,其管理風格為主動型。
MINN費用比率為1.53%,這代表您必須支付1.53%的投資來幫助管理基金。
MINN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MINN投資於股票。
MINN在過去一個月價格已經下跌了−0.41%, 其年度績效上漲了2.26%。 查看更多動態,請參閱MINN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.02%, 過去一個月下跌了−1.02%, 三個月績效下跌了−2.89% 並且在一年內上漲了4.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.02%, 過去一個月下跌了−1.02%, 三個月績效下跌了−2.89% 並且在一年內上漲了4.04%。
MINN以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。