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NINEPOINT DIVERSIFIED BOND FUND
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概要
分析
新聞
投資想法
看法
技術分析
關鍵統計
管理資產(AUM)
1.61 M
CAD
資金流(1Y)
529.69 K
CAD
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.2%
關於NINEPOINT DIVERSIFIED BOND FUND
發行人
Ninepoint Financial Group, Inc.
品牌
Ninepoint
費用率
1.01%
首頁
ninepoint.com
成立日期
2020年11月17日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
類別
資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2023年12月29日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他
100.00%
企業
93.32%
政府
5.37%
Securitized
4.05%
現金
3.85%
Rights & Warrants
−0.23%
其他類
−6.36%
前十大持股
股利
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向