關於Russell Investments Fixed Income Pool ETF
成立日期
2020年1月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Russell Investments Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA78249T1030
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
股票0.26%
金融0.21%
科技服務0.04%
消費者服務0.00%
債券、現金及其他99.74%
企業48.12%
政府40.15%
Securitized8.32%
共同基金2.69%
其他類0.41%
現金0.06%
Futures0.01%
按地區
北美99.96%
歐洲0.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RIFI投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的48.12%,以及Government,佔股票總數的40.15%。 資產主要位於North America區域。
RIFI上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息,
是的,RIFI會支付股息給持有者,股息殖利率為4.02%。 上一期股息(2026年5月25日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
RIFI的股票由Russell Investment Management LLC發行,品牌為Russell。該ETF於2020年1月22日上市,其管理風格為主動型。
RIFI費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
RIFI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RIFI投資於債券。
RIFI在過去一個月價格已經上漲了0.51%, 其年度績效下跌了−0.95%。 查看更多動態,請參閱RIFI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.41% 並且在一年內上漲了3.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.41% 並且在一年內上漲了3.45%。
RIFI以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。