關於NIP IND ETF INFRA BEES
成立日期
2010年9月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF732E01268
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
非能源礦產
公用事業
工業服務
股票99.14%
能源礦產28.69%
非能源礦產16.52%
公用事業14.05%
工業服務12.48%
通訊9.99%
運輸6.58%
生產製造3.17%
金融2.75%
健康服務2.48%
耐用消費品2.41%
債券、現金及其他0.86%
現金0.86%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
INFRABEES投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的28.69%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的16.52%。 資產主要位於Asia區域。
INFRABEES主要持股為Reliance Industries Limited和Larsen & Toubro Limited,分別佔據了投資組合的19.57%和12.48%。
INFRABEES資金流達到129.46 M INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,INFRABEES不會支付股息。
INFRABEES的股票由Nippon Life Insurance Co.發行,品牌為Nippon。該ETF於2010年9月29日上市,其管理風格為被動型。
INFRABEES費用比率為1.03%,這代表您必須支付1.03%的投資來幫助管理基金。
INFRABEES跟著NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INFRABEES投資於股票。
INFRABEES在過去一個月價格已經上漲了5.93%, 其年度績效上漲了5.64%。 查看更多動態,請參閱INFRABEES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.54%, 三個月績效上漲了20.02% 並且在一年內上漲了41.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.54%, 三個月績效上漲了20.02% 並且在一年內上漲了41.84%。
INFRABEES以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。