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NIPPON INDIA MF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪645.98 M‬INR
資金流(1Y)
‪129.46 M‬INR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.04%

關於NIPPON INDIA MF

發行人
Nippon Life Insurance Co.
品牌
Nippon
費用率
1.03%
成立日期
2010年9月29日
追蹤指數
NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
INF732E01268

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2021年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
非能源礦產
公用事業
工業服務
股票99.14%
能源礦產28.69%
非能源礦產16.52%
公用事業14.05%
工業服務12.48%
通訊9.99%
運輸6.58%
生產製造3.17%
金融2.75%
健康服務2.48%
耐用消費品2.41%
債券、現金及其他0.86%
現金0.86%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向