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ICICIPRAMC - ICICINXT50

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於ICICIPRAMC - ICICINXT50


發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
費用率
0.10%
成立日期
2018年8月23日
追蹤指數
NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
INF109KC1NS5

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.98%
金融25.82%
生產製造13.61%
非能源礦產9.79%
公用事業9.74%
非耐用消費品7.50%
健康科技6.94%
運輸5.65%
電子科技4.33%
耐用消費品3.14%
科技服務3.11%
能源礦產2.87%
商業服務2.83%
加工業2.58%
消費者服務1.33%
零售業0.73%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向