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ICICI PRUDENTIAL NV20 ETFICICI PRUDENTIAL NV20 ETFICICI PRUDENTIAL NV20 ETF

ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
—
資金流(1Y)
—
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
—
費用率
0.12%

關於ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF


發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
首頁
icicipruamc.com
成立日期
2016年6月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC11V0

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
非耐用消費品
股票99.68%
科技服務33.39%
金融24.40%
非耐用消費品12.61%
耐用消費品8.06%
公用事業7.68%
能源礦產6.41%
非能源礦產4.75%
健康科技1.97%
消費者服務0.40%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向