ICICI PRUDENTIAL NV20 ETFICICI PRUDENTIAL NV20 ETFICICI PRUDENTIAL NV20 ETF

ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.05%

關於ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF

發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
費用率
0.12%
成立日期
2016年6月17日
追蹤指數
Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
INF109KC11V0

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
非耐用消費品
股票100.00%
科技服務32.04%
金融26.80%
非耐用消費品11.97%
非能源礦產8.63%
公用事業8.39%
能源礦產5.79%
耐用消費品4.33%
健康科技2.04%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向