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RELCAPAMC-NETFSDL26

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
‪−1.13 B‬INR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.06%

關於RELCAPAMC-NETFSDL26


發行人
Nippon Life Insurance Co.
品牌
Nippon
費用率
0.18%
成立日期
2021年3月25日
追蹤指數
Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight Index - INR - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
INF204KC1022

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
重點
廣泛信用
利基
短期
策略
子彈債券到期
加權方案
等於
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2021年4月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.11%
現金1.89%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向