QMU2024交易想法
WTI 趨勢判斷
以WTI期貨價格觀察，目前在5日均線下，有機會測試10.00以下，保險操作可於10.00之下，佈局1/3等待反彈至5日均線上，如能搭配量縮可增加反彈力道，未來待消息面有出乎意料發展或超乎預期的減產量，且疫情減緩下，緩慢增加消費性需求，價格反彈能再次站穩15.00則有機會為V型反彈的起點。以原油需求觀察，近60%為消費需求，在航空產業因疫情受到重大衝擊下，海運維持基本運量時，陸運則因封城亦受明顯大量需求減少，因此持續觀察後續沙、俄、美主力三方供給者，能否尋找三贏策略，亦或直接將價格下殺5.00以下，以強力方式逐出市場供給者，維持油價築底盤勢，確立市場佔有率穩定增加後，再運用彈性供給合約方式，讓利需求者，逐步增加獲利份額。
原油會否大幅反彈?原油市場最近大幅下跌，但最近媒體援引知情人士報道，美國總統特朗普將於週五在白宮與石油企業的CEO會面，討論在當前油價暴跌的情形下為油企提供援助。知情人士透露，會面討論的援助措施將包括對從沙特進口到美國的石油徵收關税、放棄。受消息影響，原油大幅反彈，A股、港股石油股大漲，輕期油(CL)亦由低位回升$3美元，但本人相信反彈未必能輕易突破$30美元一桶，技術阻力位會在$28附近(看圖)，而目前油價仍然處於歷史底部，因疫情蔓延全球，需求量大幅下降。據知俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)表示，俄羅斯尚無增加石油生產計劃，因油市仍供應過剩。諾瓦克向路透稱，俄羅斯尚未與沙地討論油市形勢，但不排除這種可能。
- DevilTrader
20200331 做多原油，但要有長期抗戰的準備油價在3/30持續破底。WTI價格一度跌破每桶20美元，創18年新低，部分市場分析甚至下看一桶10美元。當前的價位在過去20年來出現過3次，分別為2000年初科技泡沫後的經濟衰退、2008年金融危機以及2015年~2016年頁岩油突破及經濟稍微放緩。這三次油價觸底後，只要經濟活動回暖，油價都可以快速回升。本次油價暴跌的原因市場討論很多，主要原因是新冠病毒導致經濟活動凍結令需求大降，同時沙烏地阿拉伯及俄羅斯大打價格戰讓供給過剩。雖然無法預言油價底部在哪及何時會轉多，但認為目前做多油價，長期而言勝率較高。推論如下：首先需求面上，政府針對疫情實施的經濟封鎖不會永遠持續，疫情終將獲得控制，而經濟活動也會回復。供給面上，沙烏地阿拉伯及俄羅斯的價格大戰雖然猛烈，但可持續性有限。畢竟當前的油價對兩國經濟及財政而言都是傷害，只要其中一方撐不下去，總會回歸協議。另外，有一說沙俄表面上打價格戰，實則共謀摧毀美國頁岩油業。美方當知此理，所以川普也不止一次表達對油價的關心有意介入調停。美國介入如果成功，油價就有回升機會；如果介入失敗，那美國的產油也會急速下降，原油供給也會自然下滑。也就是說，在動態調整個過程中，原油的超量供給不會永遠持續，因為這不符合各方利益。最後，各國央行為了對抗本次疫情造成的經濟影響又印了巨量鈔票，只要經濟回升有望，巨量的鈔票總是會去追逐少量商品，而原油往往是快速反應的商品之一。綜上，當前的油價不會永遠持續，而已過去20年的經驗看當前的價位提供相對高的安全邊際，是不錯的長期投資機會。
然而，當前長期投資原油的策略須留意時間及空間上的風險。時間上的風險為疫情的持續時間，如果疫情拖太久，或疫情導致經濟陷入較長的衰退，那原油需求的回覆時間也會拉長。而投資原油需要付出持有成本，且近期的持有成本有大幅增加的趨勢，須留意持有成本對績效的傷害。另外空間上的風險是當前價格波動較大，下檔風險任由華爾街分析師隨便喊，我們無法精準預期最低價在哪，所以也需要評估可以忍受的損失空間。祝大家順利！
螃蟹形態疊加波浪理論，可以給我們原油什麼心信息？好事多磨（別誤解我的想法）事先說明，波浪理論分析我只是菜鳥，這個觀點藉助過往的經驗以及諧波形態中的螃蟹形態進行分析。先說說目前已知的幾個事實：
1.油價在歐佩克之前就已經大幅下跌了，主要受到疫情引發的避險情緒还有经济下滑导致的需求下降影响。影响多大呢？中国的PMI已经下跌到40一下了，你说吓人不。
2.今天油价再度大跌，并且是跳空式對的大跌，這時候你設置的止損都回無效，空方碾壓多頭勢不可擋。沙特一反市場預期，沒有於歐佩克達成減產，反而是於俄羅斯談判破裂。這時候每個產油國都有動力增產去增產擴大份額。沙特就開始了價格戰。所以你會發現，想要供給收緊的因素並沒有出現，所以原油價格若想有 持續性的上漲動能 還缺少關鍵一環。
從波浪理論角度看，雖然波浪聽起來很複雜，但是把握住幾個基本原則就好了：完整的波浪是8個，五個上漲推動加上3個（ABC）；三浪不能是最短的；推動浪是5廊結構。只要滿足了這幾個點，隨便你怎麼畫都可以，都對！
我在原油2016年至今，劃分出了明顯的5浪上漲結構，這一結構最高點在77美金結束，並且上漲驅動浪都能劃分出5浪結構。目前處於下跌的C浪當中，到底是C浪中的第幾浪呢？我覺得是第3浪，因為C浪是下跌中的推動浪，所以個人認為還有一波c5沒有出現，換言之價格還有可能下跌（當然也有可以是失敗的五浪）。所以還不急去抄底。（當然前期我也犯了錯誤，請見下方觀點）
諧波形態有一個是比較少見的，一般只在交叉盤出現的--螃蟹形態。螃蟹形態的B點回撤可以是XA的0.382 0.5 0.618回調，而D點會比較長，往往是大趨勢之後的轉折點。圖中出現了螃蟹形態，就是我用XABCD畫出來的這個。後期潛在反轉區域有反應的話，就是看漲做多的時候。
咦，你不是說C5還沒出現嗎？又來個螃蟹形態算什麼呢？ 別忘了，諧波形態告訴你的是反轉，但是這個反轉會上漲到70美金嗎 不會告訴你這麼多，最多用諧波形態判斷到目標位0.382罷了。而這一波反彈，在沙特俄羅斯沒談攏之前又能持續多久呢？嘿嘿，所以我猜想螃蟹形態要是成功的話，應該只是c4波浪反彈， 後期還可能有一段c5才宣佈2016年開始的波浪週期結束。怎麼樣，腦洞夠大吧，大膽猜嘛。
個人對於原油的看法就是這樣，想要直接V型反轉，一路上漲到55-60區間概率很小（當然歡迎打臉）。在供給方沒有減產的狀況下，我決定一點一點收集原油的籌碼。為什麼？因為原油很便宜啊，可以採用基金定投的概念來玩。不用槓桿，就是買電子盤的原油，一點一點買。因為未來估計還有一次下跌，所以倉位可以先輕後重。
油組談判若現曙光，油價將迎報復式反彈【每日牧勤market review】
就沙特打石油價戰消息拖累，環球股市今天重挫，恆指今天大1106點，收報25040點，一下子跌破25700點的支持位置，利淡後市。不明朗因素，為環球股市添陰霾，部署更應審慎。延續2月7日和2月24日的部署，未來內銀，券商，5G通訊商及大型設備股為買入首選。圖示石油的週線畫圖，石油價格今天再次觸及2016年初的低位後見反彈，短線可視為支持。大家可以留意油組與俄羅斯談判，假若見曙光，油價很大機會會出現報復式反彈！為小牧打氣，請記得讚好及追蹤牧勤教育的Facebook專頁。牧勤投資實戰班常規課程與及期權工作坊將會有特別安排，有興趣一同學習牧勤的投資邏輯及畫圖技巧的朋友，歡迎私訊小牧查詢課程資料。
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20191115 小輕原油又回到了這個區間內，歹戲拖棚，
指數不會永遠待在同一個地方；
之前提過，以大週期技術線型來看，
油是長期看多的，但日線級數已達高檔，
故我是樂見這段拉回整理的，
蹲低才能有更大的量能。
而在小時等級的週期，我們要如何操作多單呢?
我的作法會是在更大週期的上升趨勢線還沒跌破前，
操作轉折多單，若是有小時等級的背離，且有站上關鍵支撐位置，
會是我最喜歡的轉折甜蜜點。
20191114 小輕原油 多次觸碰的區間上緣指標是否高檔? -是。
是否箱型高檔? -是。
觸碰上緣幾次了? 超過四次以上。
趨勢線位置? 正在逼近，往上方移動。
這時候雖然我們想做空，但是多是觸碰容易被突破嘎空，
且下方趨勢線上升，在未跌破之前，盈虧比不符合我們想要的，
故要特別謹慎，若是橫盤許久再操作區間的突破空單即可。
至於嘎空，我們要等到拉回不破底再操作轉折多單唷。
20191113 小輕原油 "第四次" 觸碰箱型底部箱型底部一般為接多好點，尤其是第三次的觸碰成功率極高；
但第四次的觸碰想做多，
一定要有更多的規範、規則在，才能避免急殺的傷害；
觀察圖面可發現大週期的上升趨勢線正在接近，
相對的提供了多方一個更大的保護，故在這裡我還是站在多方的陣營，
除非碰觸趨勢線我才會在逃命反彈時倒戈加入空方。
20191108 小輕原油又來到大量支撐區，老樣子等待轉折不破底的多訊；
原油最近的刷洗劇烈，若是跌破下緣務必先停損為佳，
畢竟正負不到兩點的廂型走完，緊接著而來的就是四大點以上的行情，
但我還是長線偏多看待，所以儘量找好點做多嚕。
20191105 小輕原油昨天洋洋灑灑規劃了十種商品，結果有交易機會的反而少；
認真想想，好好的敘述一下進單邏輯給大家知道，
這樣以後看圖才能依此類推，才有獨立判斷的能力。
以今日的原油為例，
區間高檔我們不追多，操作轉折空單的策略，
但放空是要滿足條件確認趨勢反轉，
故跌破趨勢線是第一，反彈不過高是第二，跌破頸線支撐是第三。
想像多頭是一個人，是有壽命的，
壽命將近時，各式功能陸續失調，多項確認後，多方壽命判定消亡就是如此。
生活的觀察如此，做單亦是如此，供大家參考嚕。
20191030 多方弱勢的小輕原油這幾日小油一直站不上我們的多方規劃點，
反而不斷破底，目前在區間上緣遊走，
故我預計改採空方操作，在破底時追空；
若是漲至壓力卻無法站上，亦可在指標高檔時操作轉折空單(目前不符合)；
若是如預期下跌，將於下方紅色區域處收單，並找尋支撐作多的機會，
這幾日盤勢刷洗劇烈，若沒有信心或是不如預期看不懂盤的朋友建議減少操作次數，
等待下方區域接多即可。
20191029 輕原油 確認是否站上支撐!!此區為重要的上升趨勢與支撐交會位置，
密切注意是否做出收斂震盪後，突破小區間高點的訊號；
只要符合則打入多單，預期過高後才找尋出場機會。
若是直接黑K跌破站不追空，重新擬定做單計畫即可。
20191025 小輕原油 等待拉回原油強勢的走出一波行情，如我常說的，
第一次創高後的修正，是用來買的。
現在我們要做的是等待支撐位置的出現。
如圖我先標示了第一可能的位置，若在此區收斂後，
可嘗試於突破時打入多單等待過高。
##附帶一提，有人詢問之前一些規劃圖，交易結束後的稱壓是否仍有意義?
在此統一回答，自然是有意義的，也會隨時間變化微調，但基本上尚觸碰的位置，
3-5天內都會是需謹慎觀察的區域，希望對大家有幫助。:)
20191022 小油適逢大支撐此區位置不僅僅為指標低檔，亦為大週期的大量支撐，
且有各個層級的頸線均線支撐，是適合猜底打入波段多單的好位置，
只要沒有特殊的國際新聞事件，能期待有不錯的盈虧比；
如圖標示了兩個甜蜜點的位置，若是有機會進單，
相信對成本有一定幫助，邏輯皆為突破趨勢線且站上支撐，
若是有出現，務必要好好把握唷。
