關鍵統計數據
關於Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
成立日期
2020年12月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Distillate Capital Partners LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922B5012
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
科技服務
非能源礦產
非耐用消費品
股票97.70%
生產製造13.87%
科技服務11.92%
非能源礦產10.88%
非耐用消費品10.33%
健康科技8.71%
商業服務8.06%
耐用消費品5.70%
電子科技5.42%
通訊4.76%
運輸3.75%
零售業3.55%
能源礦產2.34%
工業服務1.70%
金融1.67%
配送服務1.34%
健康服務1.01%
消費者服務0.96%
加工業0.95%
公用事業0.77%
債券、現金及其他2.30%
UNIT1.72%
共同基金0.37%
現金0.21%
股票區域細分
亞洲43.31%
歐洲33.78%
北美12.62%
大洋洲5.00%
拉丁美洲3.15%
非洲2.14%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DSTX投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的13.87%,以及Technology Services,佔股票總數的11.92%。 資產主要位於Asia區域。
DSTX主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR和British American Tobacco PLC Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的2.57%和2.03%。
DSTX上次的股息為0.47 USD。 前一年, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲82.90%。
DSTX所管理的資產為43.74 M USD。 過去一個月上漲了9.72%。
DSTX資金流達到−2.06 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DSTX會支付股息給持有者,股息殖利率為1.84%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.47 USD。 股息為年支付。
DSTX的股票由Distillate Capital Partners LLC發行,品牌為Distillate。該ETF於2020年12月14日上市,其管理風格為主動型。
DSTX費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
DSTX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DSTX投資於股票。
DSTX在過去一個月價格已經上漲了3.96%, 其年度績效上漲了35.37%。 查看更多動態,請參閱DSTX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.84%, 三個月績效上漲了9.21% 並且在一年內上漲了39.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.84%, 三個月績效上漲了9.21% 並且在一年內上漲了39.50%。
DSTX以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。