Distillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETF

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪35.26 M‬USD
資金流(1Y)
‪10.14 M‬USD
股息收益率(指示)
2.48%
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

發行人
Distillate Capital Partners LLC
品牌
Distillate
費用率
0.55%
成立日期
2020年12月14日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
零售業
電子科技
股票98.07%
非耐用消費品13.00%
零售業10.81%
電子科技10.33%
耐用消費品9.02%
生產製造8.19%
科技服務7.81%
健康科技6.88%
能源礦產6.59%
非能源礦產6.27%
通訊4.47%
金融3.26%
運輸3.21%
工業服務2.03%
配送服務1.95%
商業服務1.89%
加工業0.98%
消費者服務0.89%
健康服務0.48%
債券、現金及其他1.93%
共同基金0.87%
UNIT0.69%
現金0.36%
股票區域細分
4%1%21%36%0.7%33%
歐洲36.77%
亞洲33.95%
北美21.93%
大洋洲4.78%
拉丁美洲1.88%
非洲0.68%
中東0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向