First Eagle Global Equity ETFFirst Eagle Global Equity ETFFirst Eagle Global Equity ETF

First Eagle Global Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.26 B‬USD
資金流(1年)
‪1.04 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.18%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪25.75 M‬
費用率
0.50%

關於First Eagle Global Equity ETF


發行人
BCP CC Holdings LP
品牌
First Eagle
成立日期
2024年12月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Eagle Investment Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US75526L8862

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
金融
科技服務
股票98.93%
非耐用消費品16.37%
金融13.98%
科技服務11.18%
健康科技7.66%
電子科技7.43%
非能源礦產6.74%
生產製造6.10%
健康服務5.22%
能源礦產4.58%
工業服務4.34%
運輸3.55%
零售業3.11%
消費者服務2.75%
加工業2.35%
耐用消費品2.02%
商業服務1.55%
債券、現金及其他1.07%
現金0.99%
其他類0.08%
股票區域細分
1%57%25%15%
北美57.86%
歐洲25.18%
亞洲15.36%
拉丁美洲1.60%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FEGE投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的16.37%,以及Finance,佔股票總數的13.98%。 資產主要位於North America區域。
FEGE主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.British American Tobacco p.l.c.,分別佔據了投資組合的3.25%和2.98%。
FEGE所管理的資產為‪1.26 B‬ USD。 過去一個月上漲了33.97%。
FEGE資金流達到‪1.04 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEGE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.18%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.59 USD。 股息為年支付。
FEGE的股票由BCP CC Holdings LP發行,品牌為First Eagle。該ETF於2024年12月19日上市,其管理風格為主動型。
FEGE費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
FEGE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEGE投資於股票。
FEGE在過去一個月價格已經上漲了5.02%, 其年度績效上漲了35.63%。 查看更多動態,請參閱FEGE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.38%, 三個月績效上漲了12.46% 並且在一年內上漲了34.15%。
FEGE以溢價(0.84%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。