關於First Eagle Global Equity ETF
成立日期
2024年12月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Eagle Investment Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US75526L8862
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
金融
科技服務
股票98.93%
非耐用消費品16.37%
金融13.98%
科技服務11.18%
健康科技7.66%
電子科技7.43%
非能源礦產6.74%
生產製造6.10%
健康服務5.22%
能源礦產4.58%
工業服務4.34%
運輸3.55%
零售業3.11%
消費者服務2.75%
加工業2.35%
耐用消費品2.02%
商業服務1.55%
債券、現金及其他1.07%
現金0.99%
其他類0.08%
股票區域細分
北美57.86%
歐洲25.18%
亞洲15.36%
拉丁美洲1.60%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEGE投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的16.37%,以及Finance,佔股票總數的13.98%。 資產主要位於North America區域。
FEGE主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和British American Tobacco p.l.c.,分別佔據了投資組合的3.25%和2.98%。
FEGE所管理的資產為1.26 B USD。 過去一個月上漲了33.97%。
FEGE資金流達到1.04 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEGE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.18%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.59 USD。 股息為年支付。
FEGE的股票由BCP CC Holdings LP發行,品牌為First Eagle。該ETF於2024年12月19日上市,其管理風格為主動型。
FEGE費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
FEGE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEGE投資於股票。
FEGE在過去一個月價格已經上漲了5.02%, 其年度績效上漲了35.63%。 查看更多動態,請參閱FEGE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.38%, 三個月績效上漲了12.46% 並且在一年內上漲了34.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.38%, 三個月績效上漲了12.46% 並且在一年內上漲了34.15%。
FEGE以溢價(0.84%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。