關鍵統計數據
關於First Eagle Overseas Equity ETF
成立日期
2024年12月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Eagle Investment Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US75526L8789
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
金融
生產製造
電子科技
股票98.63%
非耐用消費品22.61%
金融16.67%
生產製造10.63%
電子科技10.16%
能源礦產8.08%
非能源礦產7.55%
加工業4.52%
科技服務4.39%
健康科技4.29%
耐用消費品4.22%
零售業3.63%
商業服務1.86%
債券、現金及其他1.37%
現金1.06%
其他類0.31%
股票區域細分
歐洲44.19%
亞洲32.22%
北美20.97%
拉丁美洲2.62%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEOE投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的22.61%,以及Finance,佔股票總數的16.67%。 資產主要位於Europe區域。
FEOE主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和Shell Plc,分別佔據了投資組合的4.99%和4.40%。
FEOE所管理的資產為672.15 M USD。 過去一個月上漲了38.49%。
FEOE資金流達到564.90 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEOE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.44%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.74 USD。 股息為年支付。
FEOE的股票由BCP CC Holdings LP發行,品牌為First Eagle。該ETF於2024年12月19日上市,其管理風格為主動型。
FEOE費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
FEOE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEOE投資於股票。
FEOE在過去一個月價格已經上漲了5.61%, 其年度績效上漲了40.24%。 查看更多動態,請參閱FEOE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.97%, 三個月績效上漲了10.19% 並且在一年內上漲了39.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.97%, 三個月績效上漲了10.19% 並且在一年內上漲了39.51%。
FEOE以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。