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The RBB Fund Trust First Eagle Overseas Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪169.25 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪4.01 M‬
費用率
0.50%

關於The RBB Fund Trust First Eagle Overseas Equity ETF


發行人
BCP CC Holdings LP
品牌
First Eagle
成立日期
2024年12月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Eagle Investment Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
金融
生產製造
股票99.47%
非耐用消費品24.45%
金融16.65%
生產製造10.71%
電子科技9.13%
非能源礦產8.00%
能源礦產7.65%
耐用消費品4.99%
健康科技4.78%
科技服務4.38%
加工業4.30%
商業服務2.25%
零售業2.18%
債券、現金及其他0.53%
現金0.53%
股票區域細分
2%19%47%30%
歐洲47.15%
亞洲30.15%
北美19.97%
拉丁美洲2.72%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FEOE投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的24.45%,以及Finance,佔股票總數的16.65%。 資產主要位於Europe區域。
FEOE主要持股為Shell PlcBritish American Tobacco p.l.c.,分別佔據了投資組合的3.95%和3.94%。
FEOE所管理的資產為‪169.25 M‬ USD。 過去一個月上漲了36.56%。
FEOE資金流達到‪159.91 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FEOE不會支付股息。
FEOE的股票由BCP CC Holdings LP發行,品牌為First Eagle。該ETF於2024年12月19日上市,其管理風格為主動型。
FEOE費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
FEOE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEOE投資於股票。
FEOE在過去一個月價格已經上漲了1.99%, 其年度績效上漲了20.00%。 查看更多動態,請參閱FEOE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.81%, 三個月績效上漲了9.26% 並且在一年內上漲了22.30%。
FEOE以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。