關鍵統計數據
關於Strive Emerging Markets Ex-China ETF
成立日期
2023年1月31日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L6983
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票98.52%
電子科技32.83%
金融27.89%
非能源礦產6.07%
能源礦產4.76%
科技服務4.68%
通訊3.70%
耐用消費品2.98%
生產製造2.46%
公用事業2.40%
零售業2.02%
非耐用消費品1.94%
健康科技1.62%
運輸1.20%
工業服務1.18%
加工業1.02%
健康服務0.57%
消費者服務0.29%
配送服務0.14%
債券、現金及其他1.48%
UNIT1.37%
共同基金0.87%
其他類0.01%
企業0.00%
現金−0.77%
股票區域細分
亞洲72.29%
中東10.20%
拉丁美洲6.43%
非洲4.48%
北美3.57%
歐洲3.01%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
STXE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.08%,以及Finance,佔股票總數的28.11%。 資產主要位於Asia區域。
STXE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的14.53%和6.46%。
STXE上次的股息為0.40 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示上漲41.96%。
STXE所管理的資產為104.42 M USD。 過去一個月上漲了0.05%。
STXE資金流達到−14.45 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,STXE會支付股息給持有者,股息殖利率為0.88%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.40 USD。 股息為季支付。
STXE的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Strive。該ETF於2023年1月31日上市,其管理風格為被動型。
STXE費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
STXE跟著Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
STXE投資於股票。
STXE在過去一個月價格已經下跌了−2.02%, 其年度績效上漲了17.29%。 查看更多動態,請參閱STXE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.18%, 過去一個月下跌了−2.18%, 三個月績效上漲了8.71% 並且在一年內上漲了22.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.18%, 過去一個月下跌了−2.18%, 三個月績效上漲了8.71% 並且在一年內上漲了22.26%。
STXE以溢價(0.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。